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大名城(600094)现金流量表图
大名城(600094)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115920.8876575.3833716.05167079.11129010.26
收到的税费返还(万元)------6295.522592.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8273.08598.04139.804783.051123.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)124193.9677173.4133855.85178157.69132726.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72116.2850558.0738652.5067320.7860758.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6812.214574.002370.1711404.899134.56
支付的各项税费(万元)8178.715492.601848.3319962.9820977.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15924.4910906.425540.8814589.5111781.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103031.6971531.1148411.87113278.16102652.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21162.265642.31-14556.0364879.5230074.36
收回投资收到的现金(万元)9159.239159.238628.3680536.4480536.91
取得投资收益收到的现金(万元)------0.46--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.9056.7837.17--274.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9216.139216.018665.5380536.9180811.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)579.16409.98171.02827.86633.69
投资支付的现金(万元)3000.003000.003000.0069363.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3579.163409.983171.0270190.86633.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5636.965806.035494.5110346.0480177.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53900.0053900.0050900.007000.006808.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30401.89401.89------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84301.8954301.8950900.0075831.076808.62
偿还债务支付的现金(万元)62599.5141734.5917875.5292194.0858436.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11194.359492.892031.9510704.229529.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)980.00980.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)43377.219530.37----30787.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)117171.0760757.8429397.64173632.4298753.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32869.19-6455.9521502.36-97801.35-91944.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)36.286.9272.3771.393.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6033.694999.3112513.20-22504.3918310.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53210.4353210.4353210.4375714.8275714.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47176.7458209.7365723.6353210.4394025.48
净利润(万元)--889.91--15025.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8.15--22.09--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---56.64---124.03--
固定资产报废损失(万元)--8282.78--17570.40--
公允价值变动损失(万元)--261.51--179.76--
财务费用(万元)--7813.77--19280.73--
投资损失(万元)---1443.29---33827.64--
递延所得税资产减少(万元)--21.44---55.59--
递延所得税负债增加(万元)--384.90--89.11--
存货的减少(万元)--53320.91--171102.65--
经营性应收项目的减少(万元)---1659.70--7291.49--
经营性应付项目的增加(万元)---62763.04---151637.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5642.31------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58209.73--53210.43--
减:现金的期初余额(万元)--53210.43--75714.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4999.31------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--355.89------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--76.12------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-232026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-232026-04-232025-10-28
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