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奥特维(688516)现金流量表图
奥特维(688516)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)262220.21135188.03502622.31392772.50270247.24
收到的税费返还(万元)15220.3512793.1718550.2614530.498406.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9606.945252.188082.3310830.477555.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)287047.50153233.37529254.90418133.46286209.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)152789.3684642.12259634.48217970.20141848.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60462.6133558.0194202.7873527.5651475.73
支付的各项税费(万元)28720.9120368.0651833.8442581.3128543.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15383.399899.6134772.2329145.2616856.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)257356.28148467.80440443.33363224.32238724.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29691.224765.5788811.5754909.1547484.49
收回投资收到的现金(万元)636497.29225844.221115098.90832298.90535598.90
取得投资收益收到的现金(万元)834.27314.121828.741491.20979.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.615.55150.24142.62137.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)637361.16226163.881117077.87833932.72536715.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42990.1435511.5240148.5525922.4820033.49
投资支付的现金(万元)623700.16230745.041074970.00796391.97488823.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)958.73-41.27668.101876.09--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)300.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)667949.04266215.281115786.65824190.53508857.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30587.87-40051.401291.229742.2027857.90
吸收投资收到的现金(万元)1837.22290.572026.341662.161070.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)721.22290.572026.34--730.12
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81332.1946418.78126700.6878843.0049781.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)343.13795.132456.362379.70--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)83512.5447504.48131183.3782884.8653231.71
偿还债务支付的现金(万元)35149.1819920.02109414.4159286.0223378.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27462.931006.0871321.2770247.0952891.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4779.39962.3629135.9715565.61--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67391.5021888.46209871.64145098.7288479.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16121.0425616.02-78688.27-62213.85-35247.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1402.02-729.11-332.64-271.34-134.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13822.36-10398.9211081.892166.1539960.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)198714.58199284.24187632.69187632.69187632.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)212536.94188885.31198714.58189798.83227593.20
净利润(万元)27786.34--37335.18--28694.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7131.31--32451.57----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)890.83--1221.80--665.98
长期待摊费用摊销(万元)1176.74--3830.73----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)18.33--1207.91--166.79
固定资产报废损失(万元)22.52--4.65--3695.37
公允价值变动损失(万元)-6847.93---1456.33---1176.83
财务费用(万元)2251.97--4775.53--2516.53
投资损失(万元)-2991.37---3103.27---1213.80
递延所得税资产减少(万元)-1479.60---1403.21--244.93
递延所得税负债增加(万元)722.22---697.49---911.46
存货的减少(万元)-46384.10--127750.98--50924.75
经营性应收项目的减少(万元)13559.22---86777.83---65717.46
经营性应付项目的增加(万元)8590.42---62336.78--10384.60
其他(万元)---------1085.49
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)29691.22--88811.57----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)1715.01--------
现金的期末余额(万元)212536.94--198714.58--227593.20
减:现金的期初余额(万元)198714.58--187632.69--187632.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)13822.36--11081.89----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)19992.46--24876.17----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1254.45--4503.43----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-282025-08-26
更新时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-292026-08-24
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