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华润微(688396)现金流量表图
华润微(688396)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)805349.56510324.30249835.20889449.93644685.02
收到的税费返还(万元)7748.473960.162551.9716178.638777.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28144.7014334.844064.3042764.1827479.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)841242.73528619.30256451.47948392.74680941.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)341293.44216969.04106557.59397247.58286618.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)217060.34131472.2770644.71262187.39198714.31
支付的各项税费(万元)48581.6032529.7813241.3256683.5643396.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16833.828527.033272.9023800.6616020.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)623769.19389498.13193716.51739919.20544750.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)217473.54139121.1762734.95208473.54136190.78
收回投资收到的现金(万元)360556.66215274.22136843.1713339.476786.99
取得投资收益收到的现金(万元)1731.75494.09311.28369.00369.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1558.5557.0227.44401.82255.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6500.006500.00--710.50--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)370346.96222325.33137181.8914820.797411.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)87282.1158617.1427431.25150804.4393551.97
投资支付的现金(万元)545798.00335000.00250000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------7662.02--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)35.9915.355.257245.8129.12
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)633621.10393632.49277436.50165712.2693581.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-263274.14-171307.16-140254.61-150891.47-86169.92
吸收投资收到的现金(万元)4872.164872.161872.1616049.4213049.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3000.003000.00--3000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.001000.001000.0030148.004779.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19.3219.3211.9424.80--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6891.495891.492884.1146222.2217828.42
偿还债务支付的现金(万元)7769.005969.005969.007758.003379.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7026.806819.5334.5111486.517794.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)197.43----207.96--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12868.3111684.4610860.033391.972393.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27664.1124472.9916863.5422636.4813566.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20772.62-18581.50-13979.4423585.754261.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2358.89-1706.09-875.20-773.51-320.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-68932.11-52473.58-92374.3080394.3153962.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)948688.48948688.48948688.48868294.18868294.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)879756.37896214.91856314.19948688.48922256.37
净利润(万元)--66671.45--55453.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6650.49--11593.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2024.91--3913.85--
长期待摊费用摊销(万元)------2388.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--82.18--126.52--
固定资产报废损失(万元)--62703.97------
公允价值变动损失(万元)---22411.83---2918.26--
财务费用(万元)--2320.02--2403.85--
投资损失(万元)--22938.29--48381.54--
递延所得税资产减少(万元)--427.59---1594.95--
递延所得税负债增加(万元)--4160.91--404.66--
存货的减少(万元)---2735.29---20600.69--
经营性应收项目的减少(万元)---30760.99---73833.10--
经营性应付项目的增加(万元)--24285.28--55898.95--
其他(万元)--191.36------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--139121.17--208473.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--896214.91--948688.48--
减:现金的期初余额(万元)--948688.48--868294.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---52473.58--80394.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---54.92---225.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1454.00--2923.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-272026-04-272025-11-01
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