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中国电研(688128)现金流量表图
中国电研(688128)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)355508.31249030.77129136.90500398.28351171.16
收到的税费返还(万元)8430.827173.474338.529229.117271.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6968.795995.853070.469438.994648.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)370907.93262200.08136545.89519066.38363091.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)212842.35144254.6769645.96238069.72174266.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92519.3266936.3544901.42110464.2985552.74
支付的各项税费(万元)22514.4617032.979393.7625617.5319594.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5331.129980.915143.0523579.5820791.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)333207.24238204.89129084.19397731.12300204.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37700.6923995.197461.69121335.2662886.62
收回投资收到的现金(万元)1125.051125.051125.05----
取得投资收益收到的现金(万元)312.97336.680.00478.53433.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.445.442.11395.91--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)36574.1011021.835000.0058000.0043000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38017.5712489.006127.1658874.4443433.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22734.0812271.596398.9829245.0918710.34
投资支付的现金(万元)------0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)49000.0043000.0011000.00102350.3557000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71734.0855271.5917398.98131595.4475710.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33716.51-42782.60-11271.82-72721.00-32277.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.000.001610.001410.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.000.000.001610.001410.00
偿还债务支付的现金(万元)900.00600.00300.004439.854239.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33107.6322372.3710131.9220273.2220263.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)733.7496.99------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3820.302190.311151.093371.391957.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37827.9325162.6711583.0228084.4526460.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37827.93-25162.67-11583.02-26474.45-25050.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-438.78-342.59-143.14255.62247.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34282.53-44292.67-15536.2822395.435805.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117910.81117910.81117910.8195515.3895515.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83628.2873618.14102374.53117910.81101320.75
净利润(万元)--26385.65--53812.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--217.32--5194.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--520.02--913.55--
长期待摊费用摊销(万元)------743.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---711.29--
固定资产报废损失(万元)--6719.52--5.75--
公允价值变动损失(万元)---1.96---250.50--
财务费用(万元)---1625.11--372.12--
投资损失(万元)---313.51---324.38--
递延所得税资产减少(万元)---1648.07---3310.92--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)---19649.15--14540.60--
经营性应收项目的减少(万元)---1093.44---5905.21--
经营性应付项目的增加(万元)--14238.85--39640.80--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23995.19--121335.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73618.14--117910.81--
减:现金的期初余额(万元)--117910.81--95515.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---44292.67--22395.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1957.80--901.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1549.17--2418.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-282026-04-282025-10-28
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