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华熙生物(688363)现金流量表图
华熙生物(688363)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)303095.26212578.2188750.85443065.03335371.59
收到的税费返还(万元)2780.581766.261505.382808.432498.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8580.963353.014354.8524171.7910775.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)314456.80217697.4894611.08470045.25348645.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71070.0838275.1613265.53107120.2484770.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72585.7248506.7021529.55115517.1991588.77
支付的各项税费(万元)18726.4813651.237474.1125412.8620199.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)94134.6364847.0039245.90159249.96121210.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)256516.91165280.0881515.08407300.26317769.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57939.8952417.4013096.0062744.9930875.90
收回投资收到的现金(万元)848.58857.44--12.9012.90
取得投资收益收到的现金(万元)530.37285.66100.571042.26680.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.4227.620.45207.39225.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)76986.1651297.1841645.6145100.0033100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78398.5252467.9041746.6246362.5534018.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26769.4217348.1310152.2132567.7822547.11
投资支付的现金(万元)14594.1914098.161350.006885.344252.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)93282.2578383.8144645.6133396.0024396.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)134645.85109830.1056147.8272849.1251195.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56247.33-57362.20-14401.20-26486.57-17177.39
吸收投资收到的现金(万元)588.00420.00--252.00252.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)588.00420.00--252.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14705.726705.726666.5031028.0721746.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15293.727125.726666.5031280.0721998.01
偿还债务支付的现金(万元)18280.6112581.092407.7620262.9220221.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9542.31274.83131.525607.885498.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3761.232615.54662.675639.215083.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31584.1515471.473201.9431510.0130803.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16290.43-8345.753464.56-229.94-8805.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2267.95-1671.91-847.59399.871102.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16865.82-14962.471311.7736428.355995.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97777.5997777.5997777.5961349.2461349.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80911.7782815.1299089.3797777.5967344.37
净利润(万元)--15316.46--29114.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1050.15--10805.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1445.96--2726.06--
长期待摊费用摊销(万元)------3317.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---59.44---21.73--
固定资产报废损失(万元)--15877.39--216.04--
公允价值变动损失(万元)---188.47---1962.33--
财务费用(万元)--2157.23--241.83--
投资损失(万元)---2325.78--547.14--
递延所得税资产减少(万元)---1383.56--2000.36--
递延所得税负债增加(万元)---123.09---32.48--
存货的减少(万元)--8900.19--16215.07--
经营性应收项目的减少(万元)--2637.05---3898.88--
经营性应付项目的增加(万元)--4674.71---32796.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--52417.40--62744.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--82815.12--97777.59--
减:现金的期初余额(万元)--97777.59--61349.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14962.47--36428.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--718.73--3745.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1946.16--4763.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-302026-04-232025-10-29
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