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安恒信息(688023)现金流量表图
安恒信息(688023)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80513.9438763.45244429.63136849.0685140.26
收到的税费返还(万元)4026.413795.547246.985618.684378.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5601.574305.986889.295793.543722.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90141.9146864.97258565.90148261.2893241.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40271.1423419.3160865.0247049.2332749.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67431.7341775.01121939.76102124.6769676.00
支付的各项税费(万元)10223.729076.9916259.5912467.719908.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11657.716356.9624251.4319199.7913052.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)129584.3180628.28223315.80180841.40125386.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-39442.39-33763.3135250.11-32580.13-32145.15
收回投资收到的现金(万元)19087.109367.6464795.5254285.9838500.17
取得投资收益收到的现金(万元)799.1284.192095.452325.10883.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)142.5439.70227.46853.46783.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----82.04--82.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20028.759491.5367200.4757464.5540248.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4904.483003.5012536.549350.027310.72
投资支付的现金(万元)7716.943567.4862677.6651610.1241049.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----48.34196.87--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12621.426570.9875262.5461157.0248359.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7407.332920.55-8062.07-3692.47-8111.18
吸收投资收到的现金(万元)1425.8130.0050.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----50.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32100.0021100.0058908.8047850.0015892.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----943.31----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33525.8121130.0059902.1147850.0015892.16
偿还债务支付的现金(万元)29880.0015230.00104750.0067961.7718681.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1208.16500.413622.592747.451979.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----202.69----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00352.654412.502990.102513.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31870.4916083.05112785.0973699.3223174.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1655.325046.95-52882.98-25849.32-7282.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.60-6.18-7.40-1.46-1.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30372.14-25801.99-25702.35-62123.38-47540.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)143128.74143128.74168831.09168913.13168831.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)112756.60117326.75143128.74106789.75121290.73
净利润(万元)-18018.26---5800.96---19818.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----8483.26--68.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)325.30--551.33--225.27
长期待摊费用摊销(万元)----491.36----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)54.90---260.21---190.74
固定资产报废损失(万元)3026.06--5.67--2665.09
公允价值变动损失(万元)-95.21---136.24---198.29
财务费用(万元)1340.56--3902.12--2159.80
投资损失(万元)-813.76---1388.17---662.72
递延所得税资产减少(万元)127.31--4506.92--295.39
递延所得税负债增加(万元)3.36---23.14--2.98
存货的减少(万元)-10091.10---1922.00---4218.26
经营性应收项目的减少(万元)1148.72--5476.40--20202.96
经营性应付项目的增加(万元)-20628.54--9570.04---34993.43
其他(万元)1965.24-------78.71
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00--35250.11---32145.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)112756.60--143128.74--121290.73
减:现金的期初余额(万元)143128.74--168831.09--168831.09
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00---25702.35---47540.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00--3402.05--678.61
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00--2324.58--1235.51
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-03-252025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-282026-03-262025-10-282025-08-27
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