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山石网科(688030)现金流量表图
山石网科(688030)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42134.1416764.4993742.0861896.4238168.61
收到的税费返还(万元)970.21282.603724.902010.231288.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2350.01896.208911.338031.462396.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45454.3617943.30106378.3171938.1141853.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16698.3312888.0428121.9419246.1010335.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30577.6317606.0363567.2548563.1934204.93
支付的各项税费(万元)2083.80675.078189.195485.333175.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6452.692520.1317473.7714144.606735.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55812.4533689.27117352.1587439.2354451.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10358.09-15745.98-10973.83-15501.12-12598.00
收回投资收到的现金(万元)1500.001500.006900.006900.006900.00
取得投资收益收到的现金(万元)----18.0318.0318.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.340.068.518.398.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1500.341500.066926.546926.426926.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1119.74573.523340.072697.182096.06
投资支付的现金(万元)1500.001500.00900.00900.00900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2619.742073.524240.073597.182996.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1119.40-573.462686.473329.233930.28
吸收投资收到的现金(万元)43.0040.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)43.0040.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36628.4723428.4768794.7855213.9827913.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)95.1364.55249.25222.26220.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36766.6023533.0269044.0355436.2428134.53
偿还债务支付的现金(万元)28750.0016500.0051503.9841000.0018100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1062.26760.571255.76974.68683.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)464.13254.312030.071595.411023.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30276.3917514.8854789.8143570.0919806.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6490.216018.1414254.2211866.158328.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-71.53-23.66-26.06-63.55-7.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5058.81-10324.965940.81-369.29-347.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25865.0125865.0119924.2019924.2019924.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20806.2015540.0525865.0119554.9119576.72
净利润(万元)-2196.82---19589.41---7803.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)242.36--2957.01--312.99
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)614.00--1222.31--610.94
长期待摊费用摊销(万元)----229.41----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.01---26.62---31.35
固定资产报废损失(万元)1327.14--358.37--1619.83
公允价值变动损失(万元)-----30.00----
财务费用(万元)1352.73--2566.34--1168.14
投资损失(万元)8.89---176.67--61.69
递延所得税资产减少(万元)-339.93---906.12---140.46
递延所得税负债增加(万元)0.00--0.04--0.03
存货的减少(万元)-778.10---4118.89---515.01
经营性应收项目的减少(万元)-6242.53---3437.09---5322.37
经营性应付项目的增加(万元)-7673.00--1591.65---4593.79
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10358.09---10973.83---12598.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)185.85--------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20806.20--25865.01--19576.72
减:现金的期初余额(万元)25865.01--19924.20--19924.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5058.81--5940.81---347.48
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2361.83--3726.76--974.04
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)611.51--1545.13--866.99
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-03-282025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-272026-04-272026-03-282025-10-302025-08-27
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