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博众精工(688097)现金流量表图
博众精工(688097)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)282532.11132043.15605106.46423614.25238262.84
收到的税费返还(万元)14336.6212530.192813.702843.491743.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22461.2613115.1328210.7826550.7015908.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)319329.99157688.47636130.94453008.44255915.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)218106.38113571.35314927.87199197.00117164.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)101081.1851948.67149623.94109831.1767214.64
支付的各项税费(万元)12668.125474.4229490.5816725.8914244.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46475.7022749.4174932.4356241.6427460.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)378331.38193743.86568974.81381995.70226083.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-59001.39-36055.3967156.1371012.7429831.54
收回投资收到的现金(万元)8647.00947.4819970.923582.501554.37
取得投资收益收到的现金(万元)9.083203.58454.83367.28262.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)605.050.332311.0861.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---------146.71
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------8513.26--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9261.124151.3920947.2412524.221670.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24586.6810237.1615565.535719.103133.43
投资支付的现金(万元)21714.909750.7517191.8872030.2723520.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--17858.19------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64159.7737846.1175265.2077749.3746624.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54898.64-33694.71-54317.96-65225.15-44953.87
吸收投资收到的现金(万元)----1760.002277.96750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)168782.6188650.59222476.18194684.73149763.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)168782.6188650.59224317.18196962.70150513.81
偿还债务支付的现金(万元)84570.1325385.20162701.36141296.64108482.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3509.631543.3715920.0410091.619023.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1745.49894.38--2500.631078.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89825.2527822.95181786.19153888.89118585.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)78957.3660827.6442530.9943073.8131928.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2314.70-1019.63-2625.05-658.24-606.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37257.38-9942.0952744.1148203.1516199.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)145448.88145448.8892704.7792259.6592259.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)108191.50135506.79145448.88140462.81108458.80
净利润(万元)25482.73--59220.79--15401.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4355.52------2432.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)691.55--1015.14--455.23
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.42---466.86---613.11
固定资产报废损失(万元)4966.73--8250.70--4040.27
公允价值变动损失(万元)----248.37----
财务费用(万元)9631.27--9740.45--3238.73
投资损失(万元)-16258.77---25874.69---7359.87
递延所得税资产减少(万元)373.26---2192.44---4.27
递延所得税负债增加(万元)242.59--2098.08--16.53
存货的减少(万元)-270118.88---231403.99---112650.80
经营性应收项目的减少(万元)-13793.18---47926.09--44887.69
经营性应付项目的增加(万元)188131.71--287452.05--78936.71
其他(万元)6276.22---9401.31--508.10
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-59001.39------29831.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)108191.50--145448.88--108458.80
减:现金的期初余额(万元)145448.88--92704.77--92259.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-37257.38------16199.15
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1958.58-------1150.68
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2765.50------1073.28
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-212026-04-112025-11-012025-08-27
更新时间2026-08-242026-04-232026-04-112025-11-012025-08-27
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