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中微公司(688012)现金流量表图
中微公司(688012)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)582940.19252678.951412216.201058096.00567581.09
收到的税费返还(万元)29780.69--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25223.6917883.7477564.6932920.6024055.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)637944.57270562.691489780.891091016.60591636.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)422351.86198827.501019159.03757821.96429724.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)104263.8963581.14169451.34135262.2597013.49
支付的各项税费(万元)29590.4216908.7654490.8154022.9837300.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13283.057117.9017144.4214078.497308.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)569489.22286435.301260245.60961185.68571346.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)68455.35-15872.61229535.29129830.9220289.65
收回投资收到的现金(万元)452089.65232427.84689060.82575426.45432647.34
取得投资收益收到的现金(万元)106782.8348338.8948397.816639.553486.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4256.574.27827.30----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1483.201483.20----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)563129.05282254.19739769.13582066.00436134.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77693.6119076.7285492.7050209.6639427.27
投资支付的现金(万元)477396.80254346.80762765.36588850.73364460.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)621414.60307623.54950237.07701016.62433357.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58285.55-25369.35-210467.93-118950.622776.25
吸收投资收到的现金(万元)241312.5949121.9440343.1023669.5723669.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----828.29----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)244312.5949121.9440343.1023669.5723669.57
偿还债务支付的现金(万元)5470.00--920.00460.00460.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22956.49444.0520505.1219934.11955.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)378.671132.21744.42375.03375.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28805.161576.2622169.5420769.131790.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)215507.4347545.6718173.562900.4321879.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2789.37-2498.80-3088.14-1197.00-336.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)222887.863804.9134152.7712583.7444609.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)599690.05599690.05565537.28565537.28565537.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)822577.90603494.95599690.05578121.01610146.43
净利润(万元)279722.57--206421.73--68611.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1000.79--9602.60--2239.07
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)13708.61--18773.21--7925.30
长期待摊费用摊销(万元)----181.57--91.30
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----344.49---346.79
固定资产报废损失(万元)10515.08--------
公允价值变动损失(万元)-99156.73---16319.22---16345.03
财务费用(万元)3746.01--1882.68--1308.78
投资损失(万元)-108555.72---51113.77---501.60
递延所得税资产减少(万元)-15581.79---5983.73---2368.03
递延所得税负债增加(万元)4921.08--6.70---147.22
存货的减少(万元)2443.24---20948.65---106156.65
经营性应收项目的减少(万元)-89853.77---70580.42---77752.58
经营性应付项目的增加(万元)26412.63--67105.19--115004.19
其他(万元)700.78--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)68455.35--229535.29--20289.65
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)822577.90--599690.05--610146.43
减:现金的期初余额(万元)599690.05--565537.28--565537.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)222887.86--34152.77--44609.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3304.81--2662.36--2240.81
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)381.22--692.82--352.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-272026-04-012025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-192026-04-282026-04-012025-10-302025-08-29
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