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睿创微纳(688002)现金流量表图
睿创微纳(688002)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--228864.74666606.18435979.37267137.05
收到的税费返还(万元)--7634.1317601.0812845.144887.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)274600.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2869600.003460.3823931.7711142.808324.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39777000.00239959.25708139.03459967.31280348.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--90644.26341220.24242539.32153112.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1236500.0028729.45106894.7082778.1657990.55
支付的各项税费(万元)900300.0018797.1548370.9834360.9223267.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2289500.008366.2126091.1323565.6014139.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18275800.00146537.07522577.05383244.00248509.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.0093422.18185561.9976723.3231838.87
收回投资收到的现金(万元)43245900.00255798.30624629.00486240.50202700.00
取得投资收益收到的现金(万元)1465600.003186.691099.083547.332293.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23700.0031.06711.54132.86101.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1043.17----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44735200.00259016.06627482.79489920.68205095.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66600.0018448.2457776.6534688.5122571.85
投资支付的现金(万元)51718100.00303151.71752339.00548874.24281928.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51784700.00321599.95810115.65583562.75304500.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7049500.00-62583.89-182632.86-93642.07-99405.17
吸收投资收到的现金(万元)--639.8110425.5310425.533995.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----29149.5429149.5426649.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--144.19276.021828.62141.23
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14409400.00784.0039851.1041403.6930785.84
偿还债务支付的现金(万元)32847400.002000.0038475.5424876.0015776.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1045300.0020.189221.687818.80406.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----27.05----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.0052.476069.555547.184011.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34010600.002072.6453766.7838241.9820194.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19601200.00-1288.64-13915.683161.7010591.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-188900.00-870.46776.641009.17940.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.0028679.19-10209.92-12747.88-56034.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.0090153.30100363.22100363.22100363.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28925100.00118832.4990153.3087615.3444329.15
净利润(万元)2569600.00--99092.79--28927.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6600.00--16918.96--6639.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)42100.00--2400.58--1153.75
长期待摊费用摊销(万元)21600.00--566.66--470.41
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8700.00---153.86---11.76
固定资产报废损失(万元)----128.08--71.35
公允价值变动损失(万元)-158100.00--1712.93---78.30
财务费用(万元)----5690.64--3138.18
投资损失(万元)-----4716.07---1733.10
递延所得税资产减少(万元)16800.00---2385.26---2744.70
递延所得税负债增加(万元)-----1699.11---1338.31
存货的减少(万元)-----34373.24---32145.60
经营性应收项目的减少(万元)-9338000.00---26156.78---10299.43
经营性应付项目的增加(万元)27433800.00--64103.88--14973.70
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00--185561.99--31838.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)248600.00--90153.30--44329.15
减:现金的期初余额(万元)405700.00--100363.22--100363.22
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00---10209.92---56034.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00--20945.26--3895.84
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00--1971.69--903.35
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-272026-04-102025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-172026-04-282026-04-102025-10-282025-08-29
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