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劲仔食品(003000)现金流量表图
劲仔食品(003000)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)240752.58156053.1981487.61266079.07193823.14
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3934.313649.621136.9014431.9612591.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)244686.89159702.8182624.50280511.03206415.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)162316.22102851.8755307.50162140.58117350.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31757.9421640.0711316.8036756.6327042.64
支付的各项税费(万元)9817.947280.993577.5115052.1811625.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20158.4711986.295819.2429637.9222249.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)224050.57143759.2276021.04243587.31178268.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20636.3215943.596603.4636923.7228146.83
收回投资收到的现金(万元)84010.0080010.0031430.00161600.00109600.00
取得投资收益收到的现金(万元)486.71445.44130.641169.42801.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)203.40201.5945.4776.3549.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84700.1180657.0331606.10162845.77110451.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22159.9718129.669678.6639258.6023934.73
投资支付的现金(万元)108780.0090280.0041000.00154110.00127530.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)130939.97108409.6650678.66193368.60151464.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46239.86-27752.63-19072.56-30522.83-41013.27
吸收投资收到的现金(万元)------343.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------343.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62000.0033000.00--74100.0055900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7159.357159.35--11550.009210.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69159.3540159.351950.0085993.0065355.00
偿还债务支付的现金(万元)27920.0027905.009705.0067155.0044950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18018.0813527.6440.4618152.1618089.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18701.349475.71--20196.9617671.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64639.4250908.369884.17105504.1280711.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4519.93-10749.00-7934.17-19511.12-15356.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)71.3949.0631.34-15.276.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21012.22-22508.99-20371.93-13125.50-28216.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38928.1738928.1738928.1752053.6752053.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17915.9516419.1818556.2438928.1723836.79
净利润(万元)--10516.39--24231.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11.24--167.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--186.01--257.37--
长期待摊费用摊销(万元)------1760.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.30---41.10--
固定资产报废损失(万元)--4075.85--431.96--
公允价值变动损失(万元)--51.78--136.29--
财务费用(万元)--178.65--474.00--
投资损失(万元)---445.44---1169.42--
递延所得税资产减少(万元)--59.55---744.63--
递延所得税负债增加(万元)--50.17--368.27--
存货的减少(万元)---3833.87--4784.93--
经营性应收项目的减少(万元)--2397.72--769.72--
经营性应付项目的增加(万元)--969.72---1175.66--
其他(万元)--263.17------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15943.59--36923.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16419.18--38928.17--
减:现金的期初余额(万元)--38928.17--52053.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22508.99---13125.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--195.16--364.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-232026-04-232025-10-23
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-232026-04-232025-10-24
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