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嵘泰股份(605133)现金流量表图
嵘泰股份(605133)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)146952.1579735.23275907.50191771.21126435.29
收到的税费返还(万元)2026.621167.276510.487290.305227.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)625.91200.873901.481858.491078.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)149604.6881103.38286319.46200919.99132741.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72819.2546213.41182196.90116158.1679118.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36700.1717944.1157435.2940302.1725397.08
支付的各项税费(万元)5062.232689.457591.384151.052934.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7594.734653.0516531.7410495.526899.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)122176.3771500.01263755.31171106.91114349.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27428.319603.3722564.1529813.0918392.02
收回投资收到的现金(万元)----60.0030.00--
取得投资收益收到的现金(万元)5.50--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)170.9783.39264.18350.23287.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)97901.9438461.3348978.0314398.798768.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)98078.4138544.7249302.2114779.029055.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21683.778170.0230903.3831674.0624123.14
投资支付的现金(万元)500.00--4550.002275.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--500.0021964.4516740.452300.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)66813.0029813.00104251.56100036.8792950.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92416.9338483.02161669.39150726.38120373.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5661.4761.70-112367.17-135947.35-111318.17
吸收投资收到的现金(万元)3774.04--90503.6691283.7991283.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)105138.0536564.72129890.26102459.9557249.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)995.12786.867061.926479.476490.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109907.2137351.58227455.84200223.21155024.03
偿还债务支付的现金(万元)104913.7029592.08118444.6773264.4650328.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4926.10897.276029.815608.741755.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)810.04480.00898.12--898.12
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1228.521093.391707.771372.501447.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)111068.3231582.74126182.2580245.7053531.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1161.115768.84101273.59119977.51101492.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2083.59-357.32-3264.41-2547.88-1761.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29845.0815076.608206.1511295.366804.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18626.1618626.1610420.0110420.0110420.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48471.2333702.7618626.1621715.3717224.75
净利润(万元)11957.55--23808.06--10618.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)871.59--2883.19--717.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)452.86--1012.81--450.13
长期待摊费用摊销(万元)----392.50--184.74
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.56---23.36--4.11
固定资产报废损失(万元)15224.41--3.47---20.18
公允价值变动损失(万元)-46.74---742.66---561.74
财务费用(万元)2948.09--1292.12---519.84
投资损失(万元)-429.95---403.52---4.90
递延所得税资产减少(万元)-542.12---937.16--441.06
递延所得税负债增加(万元)-38.46---115.55---24.01
存货的减少(万元)-8399.09---1636.27---5887.41
经营性应收项目的减少(万元)-6641.33---34565.02---5124.45
经营性应付项目的增加(万元)9582.18--3844.69--5906.95
其他(万元)892.07--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)27428.31--22564.15--18392.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)48471.23--18626.16--17224.75
减:现金的期初余额(万元)18626.16--10420.01--10420.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)29845.08--8206.15--6804.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)761.04--1155.14--210.06
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)395.83--353.38--63.69
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-142025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-152025-10-302025-08-29
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