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拱东医疗(605369)现金流量表图
拱东医疗(605369)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55950.9826682.31111872.9381481.7453852.35
收到的税费返还(万元)690.75193.89961.91914.91700.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1463.94777.362154.032132.991258.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58105.6627653.56114988.8784529.6455811.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21764.9010720.7953211.7743306.5028227.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14894.298202.7027885.4319859.6114050.28
支付的各项税费(万元)2578.331262.023661.713098.822499.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5884.642334.014834.323360.252090.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45122.1622519.5289593.2469625.1846867.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12983.515134.0325395.6214904.468943.34
收回投资收到的现金(万元)----14046.7613997.8414102.44
取得投资收益收到的现金(万元)109.1814.36--79.8459.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.73--18.94----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110.9114.3614065.7114077.6714161.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6573.234039.6511160.477167.284535.71
投资支付的现金(万元)3283.358.829066.179237.15--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1897.91--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9856.574048.4722124.5618302.346433.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9745.67-4034.12-8058.85-4224.677727.90
吸收投资收到的现金(万元)----2213.21750.00750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----750.00--750.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17000.0014000.0024500.0022500.0017000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1463.21--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17000.0014000.0026713.2124713.2119213.21
偿还债务支付的现金(万元)9000.006000.0012000.008000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3508.76109.236568.066493.296386.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)834.91390.071621.27----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13343.666499.3120189.3314493.296386.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3656.347500.696523.8810219.9212826.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2145.65-907.71-1394.07-427.28-112.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4748.537692.9022466.5920472.4429384.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52785.4852785.4830318.8930318.8930318.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57534.0060478.3852785.4850791.3259703.77
净利润(万元)5456.55--5137.96--5032.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)378.69--3736.74----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)376.74--707.82--380.73
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)12.28--3.67---22.51
固定资产报废损失(万元)4038.68--9318.44--3909.62
公允价值变动损失(万元)69.85---231.49--52.89
财务费用(万元)1904.89--1443.52--223.17
投资损失(万元)-34.03--1187.74--840.26
递延所得税资产减少(万元)-156.74---382.68---285.28
递延所得税负债增加(万元)-64.78---277.94---18.57
存货的减少(万元)514.41---506.64--10.92
经营性应收项目的减少(万元)1472.94--551.91---1707.75
经营性应付项目的增加(万元)-2068.49--3853.83---950.79
其他(万元)144.23--237.01----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12983.51--25395.62----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)57534.00--52785.48--59703.77
减:现金的期初余额(万元)52785.48--30318.89--30318.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4748.53--22466.59----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)209.11--342.46----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)602.17--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-302025-08-26
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