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拱东医疗(605369)现金流量表图
拱东医疗(605369)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84379.3355950.9826682.31111872.9381481.74
收到的税费返还(万元)819.60690.75193.89961.91914.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2196.401463.94777.362154.032132.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87395.3258105.6627653.56114988.8784529.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34906.6021764.9010720.7953211.7743306.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19671.4614894.298202.7027885.4319859.61
支付的各项税费(万元)3063.972578.331262.023661.713098.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7828.375884.642334.014834.323360.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65470.4145122.1622519.5289593.2469625.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21924.9212983.515134.0325395.6214904.46
收回投资收到的现金(万元)------14046.7613997.84
取得投资收益收到的现金(万元)97.20109.1814.36--79.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)69.101.73--18.94--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)166.30110.9114.3614065.7114077.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9268.426573.234039.6511160.477167.28
投资支付的现金(万元)3222.673283.358.829066.179237.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------1897.91
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12491.099856.574048.4722124.5618302.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12324.79-9745.67-4034.12-8058.85-4224.67
吸收投资收到的现金(万元)------2213.21750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------750.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20000.0017000.0014000.0024500.0022500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1463.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20000.0017000.0014000.0026713.2124713.21
偿还债务支付的现金(万元)17490.009000.006000.0012000.008000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3649.933508.76109.236568.066493.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1802.68834.91390.071621.27--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22942.6113343.666499.3120189.3314493.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2942.613656.347500.696523.8810219.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2937.46-2145.65-907.71-1394.07-427.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3720.064748.537692.9022466.5920472.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52785.4852785.4852785.4830318.8930318.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56505.5457534.0060478.3852785.4850791.32
净利润(万元)--5456.55--5137.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--378.69--3736.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--376.74--707.82--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.28--3.67--
固定资产报废损失(万元)--4038.68--9318.44--
公允价值变动损失(万元)--69.85---231.49--
财务费用(万元)--1904.89--1443.52--
投资损失(万元)---34.03--1187.74--
递延所得税资产减少(万元)---156.74---382.68--
递延所得税负债增加(万元)---64.78---277.94--
存货的减少(万元)--514.41---506.64--
经营性应收项目的减少(万元)--1472.94--551.91--
经营性应付项目的增加(万元)---2068.49--3853.83--
其他(万元)--144.23--237.01--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12983.51--25395.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57534.00--52785.48--
减:现金的期初余额(万元)--52785.48--30318.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4748.53--22466.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--209.11--342.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--602.17------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-202026-08-242026-04-232026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-202026-08-242026-04-232026-04-232025-10-30
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