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洁特生物(688026)现金流量表图
洁特生物(688026)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29731.9314460.8265826.4249106.8534162.23
收到的税费返还(万元)798.23303.37516.22516.31333.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2068.03781.983603.922473.952109.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32598.1815546.1769946.5652097.1136604.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16752.768473.8927410.7421310.5015066.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7882.003384.7814509.8610457.277059.77
支付的各项税费(万元)1620.951010.724672.563651.952949.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2832.04549.664177.433847.733112.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29087.7513419.0550770.6039267.4528187.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3510.432127.1219175.9612829.668416.94
收回投资收到的现金(万元)61294.88--58728.73----
取得投资收益收到的现金(万元)121.65--295.12406.88195.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----30.86----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--35606.5642630.0163362.79--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63443.3635606.56101684.7263769.6843208.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2262.071122.2912404.967550.657294.31
投资支付的现金(万元)60700.33--56728.73----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--776.22------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--34606.5637409.0762948.17--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65782.8736505.07106542.7670498.8248174.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2339.51-898.51-4858.04-6729.15-4965.70
吸收投资收到的现金(万元)136.00--89.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)136.00--89.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)136.00--89.00----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)659.91--1459.731544.71440.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----15.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1880.82176.2173.86--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3808.011880.821635.941618.58454.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3672.01-1880.82-1546.94-1618.58-454.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-933.61-484.34-215.46185.85341.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3434.70-1136.5512555.524667.783337.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24395.0524395.0511839.5311839.5311839.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20960.3523258.5024395.0516507.3115177.00
净利润(万元)2203.72--4909.46--4758.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2657.28----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)312.82--156.00--62.69
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)43.50--80.11----
固定资产报废损失(万元)2788.24--5249.07--2584.43
公允价值变动损失(万元)-----23.82----
财务费用(万元)2556.01--3040.67--1396.83
投资损失(万元)-176.48---218.13---111.24
递延所得税资产减少(万元)-63.14---0.06--45.61
递延所得税负债增加(万元)-15.59---344.85----
存货的减少(万元)-2755.00---723.30--552.11
经营性应收项目的减少(万元)341.36--5770.70--1641.26
经营性应付项目的增加(万元)-1826.15---1339.93---2458.64
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----19175.96----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20960.35--24395.05--15177.00
减:现金的期初余额(万元)24395.05--11839.53--11839.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----12555.52----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----92.00----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-292026-04-292025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-302026-04-302026-04-292025-11-012025-08-30
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