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普元信息(688118)现金流量表图
普元信息(688118)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12774.005552.6638534.0724126.9215636.86
收到的税费返还(万元)91.2047.37405.15378.96358.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1211.01574.681394.901925.001489.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14076.226174.7140334.1226430.8917484.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2584.961386.054543.543568.952054.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12313.686043.7026821.6121036.2114773.46
支付的各项税费(万元)1423.361174.422694.342066.561626.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2559.781395.104812.844262.952933.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18881.799999.2738872.3330934.6721388.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4805.57-3824.561461.79-4503.78-3904.47
收回投资收到的现金(万元)52250.0027250.0080800.0070300.0034300.00
取得投资收益收到的现金(万元)956.16122.89399.02356.33207.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.420.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53206.1627372.8981199.4470656.6834507.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)276.089.32762.00523.58372.77
投资支付的现金(万元)43550.0028550.0090400.0075200.0036200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43826.0828559.3291162.0075723.5836572.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9380.08-1186.44-9962.56-5066.90-2065.76
吸收投资收到的现金(万元)----2061.262061.26--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----2061.262061.26--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2799.50--1377.261377.261377.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)100.54--302.06232.86--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2900.0452.601679.321610.121532.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2900.04-52.60381.94451.14-1532.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1674.47-5063.59-8118.83-9119.54-7502.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10775.0510775.0518893.8818893.8818893.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12449.525711.4610775.059774.3311390.96
净利润(万元)-4503.90--709.97---2963.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)31.87--16.65----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)49.28--31.00--10.89
长期待摊费用摊销(万元)----42.36----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----2.81--0.42
固定资产报废损失(万元)280.16------234.16
公允价值变动损失(万元)-109.82---108.35---115.76
财务费用(万元)-244.27---454.41---206.37
投资损失(万元)-152.39---285.73---148.04
递延所得税资产减少(万元)-643.63---448.58---548.53
递延所得税负债增加(万元)-70.38--61.20--36.47
存货的减少(万元)-1401.04--547.47---2159.10
经营性应收项目的减少(万元)3752.21--2515.47--4305.83
经营性应付项目的增加(万元)-1970.16---1922.54---2420.03
其他(万元)144.66------315.37
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4805.57--1461.79----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12449.52--10775.05--11390.96
减:现金的期初余额(万元)10775.05--18893.88--18893.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1674.47---8118.83----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-88.30---215.12----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)98.18--293.76----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-192026-04-272026-04-272025-10-302025-08-28
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