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科思股份(300856)现金流量表图
科思股份(300856)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83924.2837419.57153205.04115787.8382867.63
收到的税费返还(万元)8922.575507.6712024.599721.776883.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1317.39710.183585.602901.111867.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94164.2443637.42168815.23128410.7291618.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53149.3325731.9483528.9767375.4853722.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14735.858369.8028423.6522257.0416590.81
支付的各项税费(万元)7842.744247.0519591.4915928.6911935.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3292.821933.628511.646374.603402.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79020.7440282.41140055.75111935.8185651.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15143.503355.0128759.4816474.915967.51
收回投资收到的现金(万元)83000.0039000.00169750.00127900.0091700.00
取得投资收益收到的现金(万元)392.18192.76949.80740.11546.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)683.8931.123839.883635.03199.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84076.0839223.88174539.67132275.1392445.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12894.7610433.1451221.3943279.6032606.10
投资支付的现金(万元)90000.0034500.00165150.00116650.0071800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102894.7644933.14216371.39159929.60104406.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18818.68-5709.25-41831.71-27654.46-11960.64
吸收投资收到的现金(万元)1188.0683.614408.053129.06129.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1188.0683.614408.05--129.12
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1188.0683.614408.053129.06129.12
偿还债务支付的现金(万元)----0.010.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4040.17--10552.6310552.6310552.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5069.41--224.48178.49121.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9109.5851.7310777.1210731.1310673.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7921.5231.88-6369.07-7602.07-10544.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1212.22-690.16843.82899.021051.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12808.93-3012.53-18597.49-17882.61-15486.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32815.2132815.2151412.6951412.6951412.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20006.2829802.6832815.2133530.0935926.23
净利润(万元)5351.46--9896.75--6308.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)373.98--647.57---236.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)406.72--791.13--404.18
长期待摊费用摊销(万元)----688.09----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.87---153.26--14.40
固定资产报废损失(万元)8594.68--1434.16--8455.25
公允价值变动损失(万元)-384.28---229.75---235.75
财务费用(万元)3500.08--4588.92--617.94
投资损失(万元)-209.32---498.38---278.35
递延所得税资产减少(万元)1469.89---1068.38---239.49
递延所得税负债增加(万元)-2103.54---5019.86---2111.86
存货的减少(万元)1828.86--8562.07--128.06
经营性应收项目的减少(万元)-2637.94---505.01--8814.51
经营性应付项目的增加(万元)-1629.23---6138.33---16572.29
其他(万元)120.97------433.83
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)15143.50--28759.48--5967.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20006.28--32815.21--35926.23
减:现金的期初余额(万元)32815.21--51412.69--51412.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12808.93---18597.49---15486.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)82.71--193.83--104.12
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-232026-04-232025-10-222025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-232026-04-232025-10-232025-08-27
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