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传智教育(003032)现金流量表图
传智教育(003032)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30542.2713867.7745547.5734902.1119910.32
收到的税费返还(万元)122.7215.0461.7842.8337.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1336.10800.853957.372951.431970.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32001.1014683.6749566.7237896.3721918.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3247.661619.886907.525127.422437.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14142.457394.1924148.5717624.1011690.47
支付的各项税费(万元)1105.19642.851982.391383.30818.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4641.792328.728495.695493.823234.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23137.0911985.6441534.1729628.6418181.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8864.012698.038032.558267.733737.07
收回投资收到的现金(万元)76094.3039474.25263066.95211045.47147045.47
取得投资收益收到的现金(万元)301.8092.54551.19454.83312.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.560.761.650.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9.224.151116.371109.571109.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76454.8839571.70264736.14212609.87148467.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8100.684065.4017334.147786.924183.30
投资支付的现金(万元)76250.2929618.17275788.84225303.26156177.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----5194.67--5194.67
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----6.05----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)84350.9633683.57298323.70238284.85165555.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7896.095888.13-33587.55-25674.98-17087.55
吸收投资收到的现金(万元)----54.0054.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----500.00500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)122.73112.73267.40202.33177.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)122.73112.73821.40756.33226.04
偿还债务支付的现金(万元)41.0024.421866.771531.66607.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12.285.2450.5342.2831.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2992.591100.024822.223555.652417.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3045.861129.686739.525129.583055.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2923.13-1016.95-5918.12-4373.25-2829.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-176.53-134.06114.33170.20293.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2131.747435.15-31358.79-21610.30-15887.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36868.5736868.5768227.3668227.3668227.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34736.8344303.7236868.5746617.0652340.26
净利润(万元)3234.00---10848.28---699.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)453.22--4372.58---587.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)346.30--962.49--471.57
长期待摊费用摊销(万元)----406.14--198.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-709.51---36.85---16.12
固定资产报废损失(万元)891.58--1.62--0.69
公允价值变动损失(万元)40.03---1024.61---81.02
财务费用(万元)198.08--475.50--287.75
投资损失(万元)-250.43---355.31---193.41
递延所得税资产减少(万元)205.67---482.61---309.57
递延所得税负债增加(万元)-140.45---216.26--91.51
存货的减少(万元)18.32---77.07---78.58
经营性应收项目的减少(万元)1076.44---1477.05--146.95
经营性应付项目的增加(万元)1075.56--7919.59--3040.00
其他(万元)182.60--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8864.01--8032.55--3737.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)9788.49--------
现金的期末余额(万元)34736.83--36868.57--52340.26
减:现金的期初余额(万元)36868.57--68227.36--68227.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2131.74---31358.79---15887.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----3448.49----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2026.66--3771.76--1814.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-282025-08-29
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