中财网 中财网股票行情
福然德(605050)现金流量表图
福然德(605050)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)725592.21466347.26217029.161193698.64786483.54
收到的税费返还(万元)4102.754040.33------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2059.501261.02989.976170.323021.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)731754.46471648.61218019.141199868.96789505.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)767165.67542182.34265318.841146301.16827859.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10530.767077.863902.7512245.098909.81
支付的各项税费(万元)21384.4115675.668458.8228994.9418412.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3986.152386.251126.795003.913518.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)803066.99567322.11278807.191192545.10858699.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-71312.53-95673.50-60788.067323.85-69194.80
收回投资收到的现金(万元)2250.001500.00------
取得投资收益收到的现金(万元)49.642.30--184.63--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)522.62388.8015.603022.81346.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)61.8161.81------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2884.071952.9115.603207.45346.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17006.499167.767004.0438681.1326977.42
投资支付的现金(万元)1500.001500.00--1500.001500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1491.191391.19------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19997.6812058.957004.0440181.1328477.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17113.62-10106.05-6988.44-36973.68-28130.83
吸收投资收到的现金(万元)4419.244419.24245.001950.001950.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1295.001295.00245.001950.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)318395.58227869.6012000.00210654.70243183.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)163565.95109158.4562968.55181402.15102126.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)486380.77341447.2975213.55394006.85347260.07
偿还债务支付的现金(万元)276722.81162398.0016598.03100600.81134776.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18078.4610287.493888.7218732.5815549.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)245.00245.00245.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)145805.8392074.7036659.80213292.09119149.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)440607.10264760.1957146.55332625.47269475.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)45773.6776687.1118067.0061381.3877784.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------24.0624.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42652.47-29092.44-49709.5031755.60-19516.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70399.1770399.1770399.1738643.5738643.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27746.7041306.7420689.6870399.1719126.91
净利润(万元)--16539.03--38997.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1284.08--2335.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--386.36--681.35--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.81---416.28--
固定资产报废损失(万元)--5789.28--10613.91--
公允价值变动损失(万元)--75.00------
财务费用(万元)--435.33--876.32--
投资损失(万元)---2.30---130.21--
递延所得税资产减少(万元)---587.63---1225.53--
递延所得税负债增加(万元)---162.40---244.13--
存货的减少(万元)---11593.58---62593.87--
经营性应收项目的减少(万元)---24574.14--10558.44--
经营性应付项目的增加(万元)---83330.12--7795.57--
其他(万元)--192.33--58.15--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---95673.50--7323.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41306.74--70399.17--
减:现金的期初余额(万元)--70399.17--38643.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29092.44--31755.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---162.03---129.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--46.11--145.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-272026-04-292026-04-162025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-302026-04-162025-11-01
↑返回页顶↑

转至福然德（605050）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。