中财网 中财网股票行情
三人行(605168)现金流量表图
三人行(605168)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)204641.9595421.21424211.62323654.16245852.96
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13027.118615.7710448.1014686.848401.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)217669.06104036.97434659.72338341.00254254.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)168340.3496475.19326271.98235295.47161882.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14820.728195.0131508.7824171.4717029.76
支付的各项税费(万元)4098.411596.009352.197532.155487.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27218.2116093.2213179.6620550.8112989.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)214477.68122359.43380312.61287549.89197388.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3191.37-18322.4554347.1250791.1156865.92
收回投资收到的现金(万元)314019.26133120.53521047.01362076.48220605.95
取得投资收益收到的现金(万元)909.27119.632861.932639.522235.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.784.786.302.302.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)316392.07134244.95523915.24364718.30222843.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)62.8660.163854.723807.663562.78
投资支付的现金(万元)329583.31145067.92525900.00394200.00237100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1.78----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)329799.57145128.08529756.50398007.66240662.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13407.51-10883.13-5841.26-33289.36-17819.08
吸收投资收到的现金(万元)3920.00--100.002600.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3920.00--100.00--50.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10960.007146.5076577.6859527.3853637.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2500.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14880.007146.5079177.6862127.3853687.38
偿还债务支付的现金(万元)17238.18--83846.3179846.3164753.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15887.81415.6617079.1116731.9616442.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----173.93----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--391.632818.232263.991842.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33700.97807.29103743.6598842.2683037.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18820.976339.21-24565.97-36714.88-29350.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------48.64-2.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29037.10-22866.3723939.89-19261.779694.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80703.0280703.0256763.1356763.1356763.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51665.9157836.6580703.0237501.3666457.38
净利润(万元)7839.13--18975.83--14423.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----107.88--33.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)68.07--195.25--102.34
长期待摊费用摊销(万元)----180.53--77.39
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-90.19---76.86--2.48
固定资产报废损失(万元)203.99--------
公允价值变动损失(万元)7385.27--2913.96---497.92
财务费用(万元)749.32--2161.23--1372.19
投资损失(万元)-1475.54---2268.88---1574.63
递延所得税资产减少(万元)-1162.44--432.80--584.36
递延所得税负债增加(万元)-171.05---528.27--13.02
存货的减少(万元)455.54---2717.39---615.06
经营性应收项目的减少(万元)-30312.39--51598.13--67645.78
经营性应付项目的增加(万元)18043.25---16417.63---22170.29
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----54347.12--56865.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)51665.91--80703.02--66457.38
减:现金的期初余额(万元)80703.02--56763.13--56763.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----23939.89--9694.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----2915.95---3917.50
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----2228.88--1131.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-272026-04-172025-11-012025-08-15
更新时间2026-08-302026-04-282026-04-182025-11-012025-08-15
↑返回页顶↑

转至三人行（605168）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。