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中银证券(601696)现金流量表图
中银证券(601696)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)356412.80264144.21127424.13431582.24314692.23
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--27316.58106106.41245456.21573819.64
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11300.6416349.091152.626678.5326554.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1581553.902805892.051830522.841346096.941740049.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66630.1446831.2126918.60103335.9965602.20
支付的各项税费(万元)46167.7531984.8112424.9836981.7629066.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----35000.0091000.00181000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)79459.7950634.1725293.7981144.4964660.61
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)68499.3448594.1917890.2879641.8967213.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)808037.07806249.78298014.741070304.55733086.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)773516.831999642.281532508.11275792.391006963.36
收回投资收到的现金(万元)208738.53197912.4468000.00569288.6550155.19
取得投资收益收到的现金(万元)16297.6210270.782160.779878.455357.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)151.1656.152.12299.7931.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)225187.31208239.3670162.89579466.8955544.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4846.622478.58383.636548.762385.94
投资支付的现金(万元)547002.24492002.1863984.081433172.51750990.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)551848.86494480.7564367.711439721.27753376.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-326661.55-286241.395795.19-860254.38-697832.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1725414.961390414.96451687.001724927.00802439.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1725414.961390414.96451687.001724927.00802439.00
偿还债务支付的现金(万元)1286991.00791991.00425000.00851202.00467702.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29638.7214811.429122.7833614.8925035.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5721.203452.211845.8011355.966811.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1322350.92810254.63435968.58896172.85499548.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)403064.04580160.3315718.42828754.15302890.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-271.78-172.72-102.53-138.53-76.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)849647.552293388.501553919.18244153.63611944.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4010414.224010414.224010414.223766260.593766260.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4860061.776303802.735564333.404010414.224378205.42
净利润(万元)--74613.53--104528.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2560.04--4684.23--
长期待摊费用摊销(万元)------506.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--57.23--27.44--
固定资产报废损失(万元)--1524.11------
公允价值变动损失(万元)--1249.66---1369.45--
财务费用(万元)--16349.14--17910.43--
投资损失(万元)---4913.57---5127.96--
递延所得税资产减少(万元)---1278.20---1732.20--
递延所得税负债增加(万元)---713.02--753.62--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---867611.13---703849.44--
经营性应付项目的增加(万元)--2771743.90--844911.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1999642.28--275792.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3742409.64--3347555.12--
减:现金的期初余额(万元)--3347555.12--2829928.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)--2561393.09--662859.10--
减:现金等价物的期初余额(万元)--662859.10--936332.13--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2293388.50--244153.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)162000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)1010407.872346123.991507333.28662379.96672658.90
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1030.36--693.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4571.92--10836.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-312026-08-282026-04-302026-05-062025-11-01
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