中财网 中财网股票行情
华特气体(688268)现金流量表图
华特气体(688268)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)127272.7179333.6935447.75132004.5696531.55
收到的税费返还(万元)182.75171.23168.42--59.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5589.124725.763422.964192.376709.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133044.5884230.6839039.13136196.93103300.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79156.4450744.2322741.8071585.5758768.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15850.2210714.815686.6519418.7714918.46
支付的各项税费(万元)6948.103940.921621.168809.106512.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8108.905485.783697.7610280.194601.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)110063.6670885.7433747.36110093.6384801.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22980.9113344.935291.7626103.3018499.53
收回投资收到的现金(万元)51465.8937599.0124828.6886759.2064958.33
取得投资收益收到的现金(万元)214.12119.86113.08427.53209.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.4419.4516.271863.181337.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51717.4537738.3224958.0389049.9166505.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9495.946635.322636.8124077.7216674.23
投资支付的现金(万元)50884.4028613.7510832.3089418.3674085.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------8842.83--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)723.00723.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62117.0135972.0714350.63122338.9190760.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10399.561766.2510607.40-33289.00-24254.41
吸收投资收到的现金(万元)------285.42--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------285.42--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4767.383825.913000.0025287.2015766.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)69.5769.55--333.62--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4836.953895.453069.5525906.2415766.16
偿还债务支付的现金(万元)5764.441464.44300.0011173.603779.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7829.201208.03939.438416.638129.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1533.151142.33--1800.291102.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15126.793814.811472.3021390.5213011.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10289.8480.651597.254515.722754.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2141.12-1654.41-824.66-654.24-436.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)150.4013537.4216671.75-3324.23-3436.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65531.8765531.8765531.8768856.1068856.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65682.2779069.2982203.6265531.8765419.81
净利润(万元)--9096.84--12843.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20.80--292.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--317.41--442.40--
长期待摊费用摊销(万元)------572.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---83.80---184.54--
固定资产报废损失(万元)--6000.18---8.59--
公允价值变动损失(万元)---7.31--214.85--
财务费用(万元)--3145.87--4410.53--
投资损失(万元)---250.07---645.49--
递延所得税资产减少(万元)--84.74---142.81--
递延所得税负债增加(万元)---454.43---51.19--
存货的减少(万元)---921.78---2891.17--
经营性应收项目的减少(万元)---4053.34---2925.08--
经营性应付项目的增加(万元)--265.52--2422.52--
其他(万元)---1371.14------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13344.93--26103.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79069.29--65531.87--
减:现金的期初余额(万元)--65531.87--68856.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13537.42---3324.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--599.13--839.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--590.95--1160.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-292026-04-092025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-292026-04-102025-11-01
↑返回页顶↑

转至华特气体（688268）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。