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杰普特(688025)现金流量表图
杰普特(688025)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)143626.5260277.86227043.54160116.2799923.87
收到的税费返还(万元)909.06407.901893.37929.82643.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)806.56313.961673.58849.48682.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)145342.1460999.72230610.48161895.57101249.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95426.8842696.55108394.2075582.5547606.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31170.0412762.0342478.7331253.9821753.22
支付的各项税费(万元)6279.451816.067450.205990.494060.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5797.773002.1511920.8910810.636008.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)138674.1460276.79170244.02123637.6579428.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6668.00722.9460366.4638257.9121821.10
收回投资收到的现金(万元)164329.5168486.75223849.6251906.2231016.42
取得投资收益收到的现金(万元)615.09230.50342.49278.15183.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.818.80178.3024.690.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)164953.4168726.06224370.4152209.0731200.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18353.455220.3010588.575327.381932.84
投资支付的现金(万元)182746.2072875.20226645.7471510.6544002.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----525.89----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)201099.6578095.51237760.2176838.0445935.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36146.24-9369.45-13389.79-24628.97-14735.66
吸收投资收到的现金(万元)320.00--390.00290.00178.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)320.00--390.00--178.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18136.565767.246113.716218.794382.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5406.26--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23862.825767.246503.716508.794560.59
偿还债务支付的现金(万元)159.5079.753259.195179.443119.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8618.1357.334135.124115.374078.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2753.45566.962117.181586.481033.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11531.08704.049511.4910881.298231.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12331.735063.20-3007.78-4372.50-3671.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2187.00775.511045.16-394.64267.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14959.50-2807.8045014.048861.813681.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74157.5174157.5129143.4629143.4629143.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59198.0171349.7174157.5138005.2732825.34
净利润(万元)19399.03--27848.25--9298.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3268.27--5929.62--3369.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)550.64--1254.63--619.11
长期待摊费用摊销(万元)----1352.91----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.89--21.69--0.47
固定资产报废损失(万元)1701.67--132.71--1639.59
公允价值变动损失(万元)-37.74---198.11---133.14
财务费用(万元)-2334.87---461.83---113.83
投资损失(万元)-886.78---2212.05---1015.87
递延所得税资产减少(万元)-1989.70---1561.03---419.24
递延所得税负债增加(万元)-4.75--0.34---4.90
存货的减少(万元)-40056.42---6106.46---8256.65
经营性应收项目的减少(万元)-22838.38---2972.92---944.47
经营性应付项目的增加(万元)40877.41--31531.36--15804.97
其他(万元)6361.35------74.53
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6668.00--60366.46--21821.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)59198.01--74157.51--32825.34
减:现金的期初余额(万元)74157.51--29143.46--29143.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14959.50--45014.04--3681.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)829.00--127.04--193.72
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1006.00--1865.82--990.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-03-282025-11-012025-08-27
更新时间2026-08-252026-04-302026-03-282025-11-012025-08-27
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