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京北方(002987)现金流量表图
京北方(002987)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)183806.6365208.02529822.94319238.03177769.87
收到的税费返还(万元)----7.707.70--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4921.092389.3611781.779380.116584.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)188727.7267597.39541612.41328625.84184354.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2412.341401.607835.646079.484411.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)221164.41112097.74438855.50341185.26219219.31
支付的各项税费(万元)13516.306215.5930615.2020236.0812695.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7001.113666.9317847.5612484.987141.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)244094.17123381.86495153.90379985.80243468.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-55366.44-55784.4746458.51-51359.96-59113.88
收回投资收到的现金(万元)160995.09130995.09153800.00119400.0093400.00
取得投资收益收到的现金(万元)233.54191.77236.75200.95165.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.510.3418.0717.7716.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)161232.15131187.20154054.81119618.7293581.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3121.201745.997568.504204.243248.75
投资支付的现金(万元)163000.00120000.00152400.00104400.0080400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)166121.20121745.99159968.50108604.2483648.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4889.069441.21-5913.6811014.479933.14
吸收投资收到的现金(万元)----663.85663.85576.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22000.00--15000.0015000.0015000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200.605.45866.12859.39344.59
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22200.605.4516529.9716523.2415921.35
偿还债务支付的现金(万元)----15000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18326.01--15614.2315614.2315614.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)440.4399.912833.242411.601259.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18766.4499.9133447.4718025.8416873.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3434.16-94.45-16917.50-1502.60-952.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-56821.34-46437.7123627.33-41848.09-50133.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120773.53120773.5397146.2097146.2097146.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63952.1974335.82120773.5355298.1247013.19
净利润(万元)9882.08--32738.81--11884.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2323.81--1835.37--4165.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)16.45--44.56--16.75
长期待摊费用摊销(万元)----398.72----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----13.07---6.74
固定资产报废损失(万元)358.73--11.16--454.70
公允价值变动损失(万元)-6.71--0.36---0.47
财务费用(万元)120.50--163.34--147.99
投资损失(万元)-220.32---223.34---9.35
递延所得税资产减少(万元)-268.71--98.50---529.94
递延所得税负债增加(万元)-37.41---230.33---105.72
存货的减少(万元)-2176.78---2959.06---1532.84
经营性应收项目的减少(万元)-65660.77--9473.45---75732.31
经营性应付项目的增加(万元)522.32--3266.64--590.19
其他(万元)-553.68------564.64
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-55366.44--46458.51---59113.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)63952.19--120773.53--47013.19
减:现金的期初余额(万元)120773.53--97146.20--97146.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-56821.34--23627.33---50133.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)212.37--1456.18--732.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-172025-10-222025-08-21
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-182025-10-232026-08-25
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