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奥海科技(002993)现金流量表图
奥海科技(002993)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)511754.33191451.62770554.71554127.22363418.76
收到的税费返还(万元)5847.083587.5316281.9512139.045006.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3599.782681.7014589.2411060.223174.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)521201.18197720.85801425.90577326.49371599.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)819916.75139253.56561071.31415073.03274088.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54401.0229042.0094545.3869178.0345593.68
支付的各项税费(万元)8629.403396.2923765.6514550.5110322.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12182.347005.2420757.3915790.699828.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)895129.51178697.09700139.73514592.26339833.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-373928.3319023.77101286.1862734.2231765.58
收回投资收到的现金(万元)743649.02349914.69801032.94492458.81345489.80
取得投资收益收到的现金(万元)6875.382124.364330.444812.732324.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)116.6946.9847.6624.9821.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)34006.31--114150.28114150.2848680.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)784647.40352092.82919561.32611446.80396517.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13638.485526.7831099.2022194.7913678.95
投资支付的现金(万元)712236.81364094.78864539.60517557.07297420.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----116828.24116637.2678969.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)725875.29369621.551012467.04656389.13390068.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)58772.11-17528.74-92905.72-44942.326448.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)369850.2024977.2463709.2334536.186993.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)56512.21--11952.2111763.2811760.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)426362.4124977.2475661.4446299.4518753.72
偿还债务支付的现金(万元)15190.893674.2927391.4627367.8317944.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17510.3890.1742032.8425332.4225043.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)44685.09--15933.6214303.447121.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)77386.364237.3085357.9167003.6850109.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)348976.0520739.94-9696.47-20704.23-31355.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2939.31-1037.09-2286.44-1319.53-355.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30880.5321197.88-3602.46-4231.866503.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84897.5984897.5988500.0588500.0588500.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)115778.12106095.4784897.5984268.2095003.29
净利润(万元)7989.07--47339.28--25516.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2656.34--2917.01--195.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)548.09--1020.34--481.16
长期待摊费用摊销(万元)----1861.22--497.44
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)508.04--301.39--73.74
固定资产报废损失(万元)11577.69--265.30--61.13
公允价值变动损失(万元)2449.14---2684.91---404.30
财务费用(万元)4411.20--4617.63--926.62
投资损失(万元)-4870.53---3977.36---2138.98
递延所得税资产减少(万元)-373.72---1953.90---814.62
递延所得税负债增加(万元)-98.07---590.41--233.50
存货的减少(万元)-98294.78---13640.29---2194.79
经营性应收项目的减少(万元)-78405.42---25334.26--2277.35
经营性应付项目的增加(万元)-222771.75--61577.85---3385.43
其他(万元)-1789.68--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-373928.33--101286.18--31765.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)2029.76--------
现金的期末余额(万元)115778.12--84897.59--95003.29
减:现金的期初余额(万元)84897.59--88500.05--88500.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)30880.53---3602.46--6503.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1017.98--2084.65--977.91
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-212026-04-212025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-212026-04-212025-10-282025-08-28
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