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海信视像(600060)现金流量表图
海信视像(600060)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4909787.753268824.431527975.396447012.204683903.38
收到的税费返还(万元)80352.1642724.7816124.1566414.1450144.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)49650.1434279.5817108.2887424.5762029.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5039790.053345828.801561207.826600850.924796077.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4244910.172734791.581223094.775145147.673697470.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)305324.59215004.57123519.66409494.18318853.54
支付的各项税费(万元)101035.2774123.8140980.97123574.8395031.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)302532.64208469.7198210.65464312.62341657.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4953802.673232389.681485806.056142529.304453012.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)85987.38113439.1275401.77458321.62343065.39
收回投资收到的现金(万元)1769524.851172499.32566535.782433611.981503589.29
取得投资收益收到的现金(万元)32398.1225184.1113951.0254351.0833754.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2165.222127.972033.031851.19675.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5846.074736.922311.3013089.536413.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1809934.261204548.32584831.132502903.781544432.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42976.2727725.2511722.5655708.8941413.98
投资支付的现金(万元)1817788.601267048.82601250.002631892.991702100.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17974.0717348.321460.754639.464377.94
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1878738.941312122.39614433.312692241.341747892.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-68804.68-107574.07-29602.18-189337.56-203460.12
吸收投资收到的现金(万元)2306.382306.38--3856.533856.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2306.382306.38--3856.53--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53837.7346683.6921240.05126019.8184427.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21935.5714938.967373.5070344.4366042.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78079.6863929.0428613.55200220.76154326.92
偿还债务支付的现金(万元)50604.0431446.5521285.55155667.65106785.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)126923.843944.77304.53191221.72123405.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3317.363317.36--74573.77--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26425.5417848.179992.4671935.8455993.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)203953.4153239.4831582.53418825.21286185.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-125873.7310689.55-2968.98-218604.45-131858.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5543.54-5665.11-3301.62-4318.00-179.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-114234.5810889.4939528.9946061.617566.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)244624.20244624.20244624.20198562.59198562.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)130389.62255513.70284153.20244624.20206129.58
净利润(万元)--142817.64--280697.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9646.86--10847.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5363.90--15891.20--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3692.26---676.54--
固定资产报废损失(万元)--35654.62--74601.31--
公允价值变动损失(万元)---18179.05---21431.87--
财务费用(万元)--1060.84--3573.91--
投资损失(万元)---14536.93---38722.12--
递延所得税资产减少(万元)--22610.14---4131.35--
递延所得税负债增加(万元)---2955.87--2675.58--
存货的减少(万元)---300349.55---23363.21--
经营性应收项目的减少(万元)--171981.04--448778.78--
经营性应付项目的增加(万元)--59029.86---293569.49--
其他(万元)--326.06--477.05--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--113439.12--458321.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--255513.70--244624.20--
减:现金的期初余额(万元)--244624.20--198562.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10889.49--46061.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--369.76---6651.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2780.17--5902.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-282026-03-302025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-03-302025-10-30
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