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恩华药业(002262)现金流量表图
恩华药业(002262)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)518149.17328500.32150052.12635891.74485676.86
收到的税费返还(万元)117.9040.7516.2065.5138.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8335.474018.651548.857398.417141.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)526602.54332559.73151617.18643355.66492856.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)139838.7897826.4637118.54153751.62113879.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)86522.8251728.7725968.97114200.8481911.58
支付的各项税费(万元)62394.1938949.3119843.5075038.4356050.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)151984.82116014.3452903.20192525.79149901.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)440740.61304518.89135834.21535516.69401742.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)85861.9328040.8415782.96107838.9891114.66
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3509.762514.871220.584636.803812.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.799.290.9633.9214.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)576200.00383800.00157900.00681700.00582200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)579727.54386324.16159121.54686370.72586027.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28499.4415690.998013.6043740.7223263.26
投资支付的现金(万元)800.00----2515.872515.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------7.804.30
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)610500.00379100.00171600.00696300.00563200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)639817.28394808.63179613.60742564.38588983.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-60089.73-8484.47-20492.06-56193.66-2956.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9000.009000.006100.003000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9000.009000.006100.003000.004000.00
偿还债务支付的现金(万元)12000.008000.003000.001500.005500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40659.0240640.04--36620.5336701.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5663.581663.22812.673489.242806.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58322.6050303.263812.6741609.7745007.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-49322.60-41303.262287.33-38609.77-41007.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)97.33454.5666.86-103.6122.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23453.07-21292.33-2354.9012931.9447172.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)134278.17134278.17134278.17121346.23121346.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)110825.10112985.84131923.26134278.17168519.01
净利润(万元)--74030.58--105490.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3986.21--3968.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1835.34--2374.72--
长期待摊费用摊销(万元)------6911.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.26---16.58--
固定资产报废损失(万元)--7828.85--83.54--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---330.04--347.49--
投资损失(万元)---3591.47---6115.99--
递延所得税资产减少(万元)---239.26---1850.92--
递延所得税负债增加(万元)-------11.10--
存货的减少(万元)---12253.73---12589.27--
经营性应收项目的减少(万元)---22675.18---21939.66--
经营性应付项目的增加(万元)---24994.06--13541.72--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28040.84--107838.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--112985.84--134278.17--
减:现金的期初余额(万元)--134278.17--121346.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21292.33--12931.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1349.99--2780.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-172026-04-172026-04-172025-10-24
更新时间2026-10-232026-08-172026-04-182026-04-182025-10-26
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