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拓维信息(002261)现金流量表图
拓维信息(002261)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)190874.1484428.88384520.85271237.76180136.21
收到的税费返还(万元)--0.0071.020.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14739.899231.4720518.2017794.8813461.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)205614.0393660.34405110.06289032.65193598.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87361.6064285.51115533.7954639.8259556.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93526.6848386.11179607.56134781.6290989.90
支付的各项税费(万元)6798.522868.5217508.8612898.387529.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10405.313328.1214637.789130.996174.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)198092.11118868.27327288.00211450.81164251.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7521.92-25207.9377822.0777581.8429346.74
收回投资收到的现金(万元)42.650.003014.096.356.35
取得投资收益收到的现金(万元)246.68261.172.970.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)737.81451.17460.66508.18379.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)170610.28123907.30371949.77236973.81138393.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)171637.41124619.64375427.49237488.34138779.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3145.441505.328343.076795.464496.17
投资支付的现金(万元)--0.00--0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)148110.0096200.00415732.00270632.00149652.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)151255.4497705.32424075.07277427.46154148.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)20381.9726914.32-48647.58-39939.13-15369.06
吸收投资收到的现金(万元)79.6668.192283.482254.04--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7901.477901.4754199.1826005.6225255.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00200.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7981.137969.6656682.6628259.6625255.66
偿还债务支付的现金(万元)29997.4314650.00137646.09116863.1672918.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)369.29204.751806.171509.011313.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1101.20444.823080.002062.641559.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31467.9215299.57142532.26120434.8275790.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23486.79-7329.91-85849.60-92175.16-50535.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-169.98-91.86-175.23-6.645.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4247.13-5715.38-56850.35-54539.10-36552.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88402.0788402.07145252.42145252.42145252.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92649.2082686.7088402.0790713.32108700.28
净利润(万元)5716.06--4134.29--7086.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-4908.03--7294.37---475.91
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4133.19--6517.77--3304.02
长期待摊费用摊销(万元)----938.64--441.18
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)514.86---10.28---12.58
固定资产报废损失(万元)1546.05--47.05--6.36
公允价值变动损失(万元)-763.90---7253.40---7240.60
财务费用(万元)214.55--1582.49--1714.30
投资损失(万元)-434.98---433.72---336.61
递延所得税资产减少(万元)686.15--1207.26---16.58
递延所得税负债增加(万元)-32.43---305.04---55.62
存货的减少(万元)-51231.81--17592.62--1600.15
经营性应收项目的减少(万元)8664.71--85460.13--55393.53
经营性应付项目的增加(万元)39942.60---52411.77---44549.36
其他(万元)2000.68--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7521.92--77822.07--29346.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)92649.20--88402.07--108700.28
减:现金的期初余额(万元)88402.07--145252.42--145252.42
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4247.13---56850.35---36552.14
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)941.60--2620.03--1584.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-092026-04-272026-04-282025-10-232025-08-26
更新时间2026-08-092026-04-282026-04-282025-10-242025-08-26
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