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中国医药(600056)现金流量表图
中国医药(600056)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2496812.881624497.39711985.383667536.402529600.79
收到的税费返还(万元)15685.629314.808167.169416.2910283.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)63378.3352210.7016804.6263574.0087812.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2575876.831686022.89736957.163740526.682627696.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2307949.251529435.42756769.783200330.392336578.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)127664.5991710.9749750.29149807.26113957.18
支付的各项税费(万元)81070.4559464.8927623.4892058.5779725.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)119379.9591686.9044945.61155742.54128689.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2636064.241772298.18879089.173597938.762658949.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-60187.40-86275.29-142132.01142587.93-31253.78
收回投资收到的现金(万元)419.06419.06419.06421.74--
取得投资收益收到的现金(万元)1080.001080.001080.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)689.21364.7739.642512.041807.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10621.45----1101.16986.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12809.721863.831538.704034.942794.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18039.1011241.185679.5633311.3420963.82
投资支付的现金(万元)----35415.70----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--33117.56--413.47413.47
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------270.85--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51156.6644358.7341095.2633995.6621377.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38346.94-42494.90-39556.56-29960.73-18583.21
吸收投资收到的现金(万元)------4000.002000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)584578.36344330.08125499.39644586.90340182.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)820.0920.0020.001846.11568.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)585398.45344350.08125519.39650433.01342750.40
偿还债务支付的现金(万元)466882.91198613.84108449.31657126.88332691.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44863.0528456.012877.2250193.0344534.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)22376.2918754.21--19841.62--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)64945.6839952.266074.31103544.4177104.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)576691.64267022.11117400.84810864.32454331.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8706.8177327.978118.56-160431.31-111580.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-235.08-225.99-11.04-1244.16-497.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-90062.62-51668.21-173581.06-49048.27-161915.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)334988.57334988.57334988.57384036.84385714.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)244925.95283320.36161407.52334988.57223799.34
净利润(万元)--31222.03--67463.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--391.27--15070.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6097.67--10143.64--
长期待摊费用摊销(万元)--3805.62--5699.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---310.52---1830.30--
固定资产报废损失(万元)--89.48--159.82--
公允价值变动损失(万元)------221.05--
财务费用(万元)--13433.57--13136.84--
投资损失(万元)---3400.64---1794.23--
递延所得税资产减少(万元)---2255.86--1321.21--
递延所得税负债增加(万元)--4298.45---4099.07--
存货的减少(万元)---7695.51--19048.05--
经营性应收项目的减少(万元)---176364.14---126715.31--
经营性应付项目的增加(万元)--12206.07--98063.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---86275.29--142587.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--283320.36--334988.57--
减:现金的期初余额(万元)--334988.57--384036.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---51668.21---49048.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--13180.69--6952.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6515.46--14507.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-282026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-272025-10-28
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