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安妮股份(002235)现金流量表图
安妮股份(002235)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24594.2910877.4036140.6029606.7217369.10
收到的税费返还(万元)1.741.737.8710.143.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2015.701846.826964.821681.841024.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26611.7312725.9543113.2931298.7018397.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25376.2412352.8031255.3022384.2012949.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3097.521502.095407.543893.772591.42
支付的各项税费(万元)763.08522.431005.83931.69583.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3247.293071.578395.532998.291751.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32484.1317448.8946064.2030207.9517875.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5872.40-4722.94-2950.911090.75521.74
收回投资收到的现金(万元)154301.08--106071.54230.2527.50
取得投资收益收到的现金(万元)83.86497.49--853.98737.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.371.46408.2122.0120.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----279.53----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8320.0092000.0019514.4767000.0043000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)162705.3192498.95126273.7468106.2443785.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1055.753.032017.261450.491418.89
投资支付的现金(万元)137095.00--90025.14----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--72000.005000.0065000.0028000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)138150.7572003.0397042.4066450.4929418.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)24554.5720495.9329231.351655.7514366.19
吸收投资收到的现金(万元)80.0080.00500.00500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----500.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----2000.001000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3583.531598.141598.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)80.0080.006083.533098.143098.14
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.007000.006000.006000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.73--45.5344.1239.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----50.80----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1000.731000.007096.326044.126039.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-920.73-920.00-1012.79-2945.97-2941.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.54---3.7415.9918.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17759.9014852.9825263.91-183.4911965.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37826.8137826.8112562.8912562.8912562.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55586.7052679.7937826.8112379.4024527.90
净利润(万元)109.00---2092.89--131.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-27.12--1746.25--19.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)31.84--104.21--35.07
长期待摊费用摊销(万元)----85.16--57.92
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----19.80---3.25
固定资产报废损失(万元)506.08--74.13----
公允价值变动损失(万元)-----395.81---88.65
财务费用(万元)-316.34---1001.70---550.82
投资损失(万元)-395.51---204.89---205.75
递延所得税资产减少(万元)15.42---50.13--1.20
递延所得税负债增加(万元)-----112.80---88.35
存货的减少(万元)-545.48---266.46--79.14
经营性应收项目的减少(万元)-4364.25---3631.16---1898.55
经营性应付项目的增加(万元)-1090.45--1256.70--2629.35
其他(万元)105.50--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5872.40---2950.91--521.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)55586.70--37826.81--24527.90
减:现金的期初余额(万元)37826.81--12562.89--12562.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)17759.90--25263.91--11965.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)63.03------13.63
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-272025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-282025-10-292025-08-28
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