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濮耐股份(002225)现金流量表图
濮耐股份(002225)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)284961.34178202.9186708.86361547.31247141.20
收到的税费返还(万元)2412.702283.43--2314.392120.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1168.59789.89575.322968.961170.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)288542.63181276.2387284.18366830.66250432.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)244501.88165510.2780906.73269869.61194666.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52464.7236500.9020077.8968520.3852866.41
支付的各项税费(万元)14149.569555.724159.7919365.2116431.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17214.8011439.605447.0028026.4915383.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)328330.96223006.48110591.41385781.69279347.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00--0.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)-39788.34-41730.25-23307.23-18951.03-28915.08
收回投资收到的现金(万元)7800.007853.8113816.819102.357759.61
取得投资收益收到的现金(万元)516.57505.95468.1149.1844.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.7729.1229.12240.91199.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5604.285550.47------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------125.69--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)13963.6213939.3414314.049518.138004.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8365.046470.734572.4825692.9519180.05
投资支付的现金(万元)------10181.3054.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1168.83--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----412.53----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)8365.046470.734985.0237043.0719234.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)5598.587468.629329.02-27524.94-11230.42
吸收投资收到的现金(万元)500.00500.00500.001.67--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)500.00500.00500.001.67--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)152778.92108074.5029084.59251882.65225861.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)153278.92108574.5029584.59251884.32225861.44
偿还债务支付的现金(万元)111306.8658916.6814020.74190094.86168612.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8239.352103.41735.448603.659230.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------980.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)119546.2161020.0914756.18198698.51177842.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33732.7147554.4014828.4153185.8148018.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)784.53509.28-67.78157.51-27.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)327.4813802.04782.426867.357845.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33031.8233031.8233031.8226164.4826164.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)33359.3046833.8733814.2433031.8234010.33
净利润(万元)--15645.89--7806.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4504.07---310.40--
固定资产折旧(万元)0.006283.140.0011197.360.00
无形资产摊销(万元)--351.88--992.33--
长期待摊费用摊销(万元)--294.51--67.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.68--39.39--
固定资产报废损失(万元)--2.18--33.19--
公允价值变动损失(万元)-------10.87--
财务费用(万元)---2673.21--4564.77--
投资损失(万元)---969.89---110.55--
递延所得税资产减少(万元)---1498.94---450.95--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---12761.57---41473.42--
经营性应收项目的减少(万元)---51709.43--5352.46--
经营性应付项目的增加(万元)--804.80---6647.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---41730.25---18951.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46833.87--33031.82--
减:现金的期初余额(万元)--33031.82--26164.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13802.04--6867.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-272022-08-172022-04-192022-04-192021-12-11
更新时间2022-10-272022-08-172022-04-192022-04-192021-12-11
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