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鱼跃医疗(002223)现金流量表图
鱼跃医疗(002223)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)673982.88472492.30233708.90844697.64660848.14
收到的税费返还(万元)12436.924953.132462.8312525.878018.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)120719.8319157.9814495.6943651.9045771.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)807139.63496603.40250667.42900875.42714638.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)316964.67179087.7287902.30359298.34254210.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)110034.3977381.9845551.71142918.17104752.46
支付的各项税费(万元)49199.9636996.9711279.8173359.2175073.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)215096.6484920.8946222.46175007.52130251.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)691295.66378387.56190956.28750583.24564288.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)115843.97118215.8459711.14150292.17150350.07
收回投资收到的现金(万元)28775.256985.56344.83927.30938.04
取得投资收益收到的现金(万元)2624.282043.63482.765621.145611.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27312.7027312.700.437593.247525.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)142765.9752000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)201478.2088341.89828.0214141.6814074.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6719.914978.862779.0912898.1510228.77
投资支付的现金(万元)54121.70204.30--26091.2027093.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)61878.2844883.2817883.28640354.56--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122719.8950066.4520662.37679343.9137322.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)78758.3138275.44-19834.35-665202.24-23247.41
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----533.65--970.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.00--533.65--970.17
偿还债务支付的现金(万元)1765.321252.74--2086.62--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)99978.4360148.62--79901.0439974.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42976.1912698.83736.78194.111268.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)144719.9574100.18736.7882181.7741242.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-144719.95-74100.18-203.13-82181.77-40272.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10153.04-4243.42-3415.44-5197.59-2122.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)39729.2978147.6836258.23-602289.4384708.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57310.4157310.4157310.41659599.84659599.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)97039.70135458.1093568.6457310.41744308.34
净利润(万元)--84786.90--148413.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2820.11--3347.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1877.76--4509.39--
长期待摊费用摊销(万元)--3262.09--5304.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--23.65---128.14--
固定资产报废损失(万元)--32.70--130.04--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--8259.88---3252.99--
投资损失(万元)---1823.64---3414.99--
递延所得税资产减少(万元)--1106.52--315.76--
递延所得税负债增加(万元)---1541.54---481.15--
存货的减少(万元)--15164.85---5678.35--
经营性应收项目的减少(万元)---27974.32--15728.18--
经营性应付项目的增加(万元)--21166.63---35866.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--118215.84--150292.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--135458.10--57310.41--
减:现金的期初余额(万元)--57310.41--659599.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--78147.68---602289.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1195.83--2617.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-212026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-232026-08-232026-04-272026-04-272025-10-26
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