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招商银行(600036)现金流量表图
招商银行(600036)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)94114900.00----28466200.0061969600.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------24775100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)36837300.00----8985400.0038510800.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4635300.002920800.001843900.004110200.001944800.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)158696100.00106317700.0076734300.0057067000.00133991200.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6225100.004168100.003008500.001775200.006204700.00
支付的各项税费(万元)5264800.003649000.002426500.00962800.005624000.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)43213300.00----32165500.0048271100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)4573900.00----882200.001150900.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)15158200.00----3334500.0012990400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3075300.002306100.001111800.00393400.003154800.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)113993800.0077594400.0065916300.0057187800.0098215900.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44702300.0028723300.0010818000.00-120800.0035775300.00
收回投资收到的现金(万元)204508000.00104832300.0098744500.0051273700.00195406100.00
取得投资收益收到的现金(万元)11371700.008231000.006135700.002727400.009796300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1075700.001496700.00625700.00512300.00495000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)216997000.00114560400.00105513700.0054513400.00205712800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3493000.002605500.001857500.001097100.003016100.00
投资支付的现金(万元)242732800.00124081900.00109132300.0053304400.00228203500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)246282900.00126710900.00111015900.0054401500.00231223500.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29285900.00-12150500.00-5502200.00111900.00-25510700.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)2499500.00----1821300.002520100.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)994700.00----209500.001730300.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28197000.0020958200.0018640500.0017513200.0020761300.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6103100.005208700.0037700.009300.005634200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1177500.00------721000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27982100.0020336600.0010395200.004517800.0028060200.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)214900.00621600.008245300.0012995400.00-7298900.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)119500.00-49800.00127600.0019500.00216400.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15750800.0017144600.0013688700.0013006000.003182100.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59901900.0059901900.0059901900.0059901900.0056719800.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75652700.0077046500.0073590600.0072907900.0059901900.00
净利润(万元)14955900.00--7537900.00--14800600.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4081900.00------4663500.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)86200.00--46400.00--111200.00
长期待摊费用摊销(万元)89600.00------94400.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-24900.00---4500.00---16800.00
固定资产报废损失(万元)----523500.00----
公允价值变动损失(万元)-1130600.00---551100.00---814200.00
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-2865600.00---1890400.00---2062500.00
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-55104900.00---29852600.00---55814900.00
经营性应付项目的增加(万元)90828900.00--35931100.00--81189400.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)44702300.00------35775300.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1662200.00--1483600.00--1493100.00
减:现金的期初余额(万元)1493100.00--1493100.00--1520900.00
加:现金等价物的期末余额(万元)73990500.00------58408800.00
减:现金等价物的期初余额(万元)58408800.00------55198900.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)15750800.00------3182100.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)392500.00------402300.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-252024-10-302024-08-302024-04-302024-03-25
更新时间2025-03-262024-10-302024-08-302024-04-302024-03-26
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