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ST宏达(002211)现金流量表图
ST宏达(002211)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21693.3911591.4139303.4028683.5018151.21
收到的税费返还(万元)132.4698.76232.18123.06123.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2951.482499.244580.801946.851188.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24777.3314189.4144116.3830753.4019462.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20201.6510475.8433645.8022563.1814012.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2031.351047.013688.942687.141781.61
支付的各项税费(万元)263.0095.71470.45265.48171.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5180.194202.003957.883368.171752.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27676.1915820.5741763.0828883.9717717.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2898.86-1631.162353.311869.431744.73
收回投资收到的现金(万元)698.65698.6510113.115433.88648.34
取得投资收益收到的现金(万元)----6.152.55--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.00--5.405.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)699.65698.6510124.665441.83648.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)669.3025.56215.0639.2010.42
投资支付的现金(万元)702.30702.308766.704320.04285.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1371.60727.868981.764359.23295.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-671.95-29.201142.901082.60352.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)700.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8.85------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)700.008.85------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)271.0088.38660.82460.40333.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)271.0088.38660.82460.40333.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)429.00-79.52-660.82-460.40-333.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----4.97----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3141.81-1739.882840.352491.631763.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4976.604976.602136.252136.262136.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1834.803236.724976.604627.893900.13
净利润(万元)204.18---1477.93---929.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)94.15--451.97---6.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)32.71--62.71--30.94
长期待摊费用摊销(万元)--------16.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.05---1.15--0.00
固定资产报废损失(万元)367.01--731.63--0.00
公允价值变动损失(万元)5.52---16.42---18.54
财务费用(万元)28.82--94.57---101.50
投资损失(万元)-1.50---6.15--0.00
递延所得税资产减少(万元)0.00--0.00--0.00
递延所得税负债增加(万元)0.13--1.02--0.00
存货的减少(万元)-1708.25---85.04--524.95
经营性应收项目的减少(万元)823.68--1256.43--646.86
经营性应付项目的增加(万元)-3078.52--653.85--920.09
其他(万元)0.00--0.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2898.86--2353.31--1744.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1834.80--4976.60--3900.13
减:现金的期初余额(万元)4976.60--2136.25--2136.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3141.81--2840.35--1763.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)322.29--662.98--297.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-282025-08-30
更新时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-282025-08-30
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