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飞马国际(002210)现金流量表图
飞马国际(002210)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34400.1112885.9512093.4933614.6220921.80
收到的税费返还(万元)1446.411148.09796.02772.53598.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13584.9628686.851366.5426866.857103.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49431.4842720.8914256.0561254.0128623.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24448.927095.5811111.1715126.0610052.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2200.361515.17808.873863.472921.92
支付的各项税费(万元)1294.76792.53349.171962.99986.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12838.5529215.64308.5032193.229298.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40782.5938618.9212577.7153145.7323259.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8648.894101.971678.348108.275364.19
收回投资收到的现金(万元)------39.6239.62
取得投资收益收到的现金(万元)18.8224.50--0.01--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------20.2038.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18.8224.50--59.8378.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6643.085739.88658.228681.494045.21
投资支付的现金(万元)30.00----30.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------231.95--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6673.085739.88658.228943.444045.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6654.26-5715.38-658.22-8883.61-3967.02
吸收投资收到的现金(万元)------345.00415.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------345.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3500.002500.001126.69863.388313.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7140.007000.00--63988.5456538.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10640.009500.001126.6965196.9265266.92
偿还债务支付的现金(万元)1200.001200.00500.0026696.8131938.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)84.1854.0128.932644.262463.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4913.971582.54--33046.1624478.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6198.162836.551311.5062387.2358880.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4441.846663.45-184.812809.696386.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-149.52-124.34-75.23-4.05-7.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6286.964925.70760.072030.307775.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12558.0212558.0212558.0210527.7210527.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18844.9717483.7213318.0912558.0218303.49
净利润(万元)--1725.02--1500.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--55.65---354.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1784.95--3388.50--
长期待摊费用摊销(万元)------1545.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------13.92--
固定资产报废损失(万元)--19.61--0.03--
公允价值变动损失(万元)--4.31------
财务费用(万元)--402.96--1817.12--
投资损失(万元)---24.45---17.37--
递延所得税资产减少(万元)--672.90--2384.02--
递延所得税负债增加(万元)---11.46---23.87--
存货的减少(万元)---186.51--512.65--
经营性应收项目的减少(万元)--6792.34---3479.76--
经营性应付项目的增加(万元)---7920.03--651.69--
其他(万元)---78.92------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4101.97--8108.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17483.72--12558.02--
减:现金的期初余额(万元)--12558.02--10527.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4925.70--2030.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--37.61--74.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-272026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-232026-08-272026-04-272026-04-272025-10-29
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