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海利得(002206)现金流量表图
海利得(002206)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)404587.64247593.12135649.71573092.56462442.54
收到的税费返还(万元)20189.9311451.786239.3925980.4418857.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35173.6033708.363695.3821074.5941008.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)459951.18292753.26145584.47620147.60522308.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)311835.54186246.77104051.02420230.09358618.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43027.8432789.3217840.2556128.3241355.55
支付的各项税费(万元)7441.165481.372863.8611651.3810344.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)0.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35521.5728829.197889.3659173.8039309.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)397826.11253346.64132644.50547183.59449628.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)62125.0639406.6212939.9772964.0172680.65
收回投资收到的现金(万元)260761.34193700.0092300.00383170.00251660.00
取得投资收益收到的现金(万元)3985.162351.59990.79761.152103.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1057.21867.75862.87258.6219.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20935.048923.828893.5840742.6019329.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)286738.75205843.16103047.24424932.37273112.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39619.6823513.978457.8621651.478853.55
投资支付的现金(万元)238551.00159101.0093600.00410372.47251760.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)31097.0528088.2228609.5574607.0366661.05
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)309267.73210703.19130667.41506630.97327274.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22528.98-4860.03-27620.17-81698.60-54161.69
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.00--8964.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)239933.95137324.2684392.56329769.48270056.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19036.1818428.337797.7657299.8319958.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)258970.13155752.5992190.32387069.30298979.90
偿还债务支付的现金(万元)244945.51163121.4267016.79302227.52247975.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27419.5526030.14945.6225650.1723422.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34588.4010817.474773.4547381.6129951.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)306953.45199969.0372735.86375259.30301349.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-47983.31-44216.4419454.4611810.00-2369.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4310.17-5991.99-1217.311241.562327.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12697.40-15661.843556.954316.9818477.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72749.4872749.4872749.4868432.5168432.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60052.0857087.6476306.4372749.4886910.20
净利润(万元)--29759.85--51706.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--582.51--2654.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--438.43--818.94--
长期待摊费用摊销(万元)------78.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---553.32---41.57--
固定资产报废损失(万元)--19251.78--763.75--
公允价值变动损失(万元)---1670.71---548.56--
财务费用(万元)--6162.31---1465.57--
投资损失(万元)---1767.23--5049.66--
递延所得税资产减少(万元)---25.21---14.78--
递延所得税负债增加(万元)--55.80---88.05--
存货的减少(万元)---19550.85--8890.91--
经营性应收项目的减少(万元)--8114.21---16435.52--
经营性应付项目的增加(万元)---4060.67---19290.77--
其他(万元)--2492.51------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--39406.62--72964.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57087.64--72749.48--
减:现金的期初余额(万元)--72749.48--68432.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15661.84--4316.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--64.24--130.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-272026-04-172025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-182025-11-01
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