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方正电机(002196)现金流量表图
方正电机(002196)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)141473.6167072.38263522.89183604.58121860.03
收到的税费返还(万元)2968.072635.853651.333624.572939.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3032.391554.2615364.087870.126668.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)147474.0871262.49282538.30195099.27131467.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102269.2352233.74202971.95150354.01105213.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21031.8211173.7144836.2929813.0820796.68
支付的各项税费(万元)3142.971884.314446.343742.053037.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17175.772120.3718825.3913736.856612.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)143619.8067412.13271079.98197645.98135660.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3854.283850.3611458.33-2546.71-4192.32
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2889.280.003371.973186.451356.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47.7614.951597.62763.28762.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1866.005780.315244.0020405.3512944.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4803.045795.2610213.5924355.0815064.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24665.0315660.2836507.5924811.2816893.34
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1700.004606.545230.0019475.976983.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26365.0320266.8241737.5944287.2523877.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21561.99-14471.56-31524.00-19932.17-8813.05
吸收投资收到的现金(万元)200.00--45.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00--45.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46065.7525394.1468469.2550348.8133569.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)389.99--2770.46----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46655.7425394.1471284.7150348.8133569.58
偿还债务支付的现金(万元)26829.6415785.0040056.2626013.7220537.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1783.06898.943214.012350.111513.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)968.48--1946.14--784.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29581.1816683.9445216.4228363.8322835.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17074.568710.2026068.3021984.9810733.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-497.95-267.14-955.63-263.34-78.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1131.11-2178.145046.99-757.24-2350.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29258.1129258.1124211.1224211.1224211.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28127.0027079.9729258.1123453.8821860.87
净利润(万元)2399.96--1934.44---733.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)442.02--1621.66--193.99
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1001.75--1869.04--858.64
长期待摊费用摊销(万元)----1129.68--653.39
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)84.68--217.23--136.83
固定资产报废损失(万元)6208.57--500.88--1.74
公允价值变动损失(万元)----21.08---36.89
财务费用(万元)1582.60--2852.49--1414.12
投资损失(万元)-1276.79---3253.93---1171.82
递延所得税资产减少(万元)143.73---219.89--25.26
递延所得税负债增加(万元)-135.36--87.56---90.41
存货的减少(万元)-6395.56---5752.63---6412.68
经营性应收项目的减少(万元)-30423.94---31027.68---6197.84
经营性应付项目的增加(万元)28691.91--29223.30--1920.13
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3854.28--11458.33---4192.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28127.00--29258.11--21860.87
减:现金的期初余额(万元)29258.11--24211.12--24211.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1131.11--5046.99---2350.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)761.83--1435.43--640.97
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-142026-04-142025-10-272025-08-30
更新时间2026-08-202026-04-152026-04-152025-10-282025-08-30
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