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包钢股份(600010)现金流量表图
包钢股份(600010)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3107139.771250074.237003729.434689636.133000505.37
收到的税费返还(万元)----16.54----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34695.8811497.6563163.2034981.6321542.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3141835.641261571.887066909.174724617.763022047.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2381686.831215316.615884017.973987560.762562415.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)256995.38126643.45518143.14378138.51255012.17
支付的各项税费(万元)207887.5377978.96283482.39203217.47142613.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47719.8922756.72124167.1381690.2644093.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2894289.621442695.746809810.634650607.003004134.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)247546.02-181123.85257098.5474010.7617913.17
收回投资收到的现金(万元)127200.0015000.0079257.7566000.0042000.00
取得投资收益收到的现金(万元)8404.6882.604867.374514.794265.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4006.2930.511353.05997.85441.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3257.75--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)139610.9815113.1185478.1774770.4049964.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)112874.1993869.73162211.46124378.0491968.23
投资支付的现金(万元)15600.00--105250.8289200.0062200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)128474.1993869.73267462.28213578.04154168.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11136.78-78756.62-181984.11-138807.65-104203.99
吸收投资收到的现金(万元)----5635.91----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----5635.91----
发行债券收到的现金(万元)----178359.93178359.93--
取得借款收到的现金(万元)1592769.701124137.122454905.911838465.291360477.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)517641.20256191.121540673.25956444.23--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2110410.901380328.244179574.992973269.442171652.24
偿还债务支付的现金(万元)1396099.02812051.392575166.601857694.871405733.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)60211.1427959.22138487.25110978.0678492.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----5392.15----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)981483.16392879.051945201.091495963.14--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2437793.321232889.674658854.943464636.072524169.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-327382.43147438.58-479279.95-491366.63-352517.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1793.69-950.16-1116.12-257.07336.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-70493.31-113392.05-405281.64-556420.58-438471.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)483913.48483913.48889195.12889195.12889195.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)413420.18370521.43483913.48332774.54450723.78
净利润(万元)1444.68--38569.82--11139.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)64542.44--53253.24----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6453.16--12865.03--6418.82
长期待摊费用摊销(万元)----3322.50----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.32--32.93---7.49
固定资产报废损失(万元)206101.90--8791.74--214357.59
公允价值变动损失(万元)556.63--225.19--343.82
财务费用(万元)73055.73--184781.82--92793.12
投资损失(万元)-12083.60---26018.48---10058.54
递延所得税资产减少(万元)5119.76---1295.38---1139.85
递延所得税负债增加(万元)-141.88--48.84---2.11
存货的减少(万元)3823.69---54513.68---10104.77
经营性应收项目的减少(万元)100091.18---101965.65---111983.17
经营性应付项目的增加(万元)-235257.27---343729.00---240961.11
其他(万元)12656.68------16888.40
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)247546.02--257098.54----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)413420.18--483913.48--450723.78
减:现金的期初余额(万元)483913.48--889195.12--889195.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-70493.31---405281.64----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-423.44--1602.83----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)22723.68--44970.63----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-282026-04-172025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-192026-04-292026-04-182025-10-282025-08-26
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