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宝武镁业(002182)现金流量表图
宝武镁业(002182)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)499617.79241591.09884992.02652072.19433533.66
收到的税费返还(万元)786.11735.795209.193159.841689.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)576.13681.385266.125232.602491.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)500980.03243008.26895467.34660464.63437714.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)372105.64161488.09796637.26548132.42338883.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35999.0515539.5366276.2748415.7432085.73
支付的各项税费(万元)10114.834888.9417396.4711486.767808.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6650.006003.4912271.679445.187353.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)424869.51187920.05892581.67617480.10386131.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)76110.5255088.212885.6742984.5251583.56
收回投资收到的现金(万元)11447.1911456.2827743.725000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)135.15135.15141.3015.89--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.547.43578.44772.27360.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11597.8811598.8628463.465788.17360.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57605.0828119.89110619.5577058.2047398.26
投资支付的现金(万元)----39200.0034300.0015000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57605.0828119.89149819.55111358.2062398.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46007.20-16521.03-121356.09-105570.03-62037.42
吸收投资收到的现金(万元)----4250.003750.002550.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----4250.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)232462.7272305.03548111.39367929.11249168.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)232462.7272305.03552361.39371679.11251718.45
偿还债务支付的现金(万元)261244.55109831.29401030.27286261.10209676.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7983.733523.4519007.7616354.8213193.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2972.132345.271505.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)269228.28113354.74423010.17304961.19224375.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36765.56-41049.71129351.2266717.9227343.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1718.38-911.41724.571020.111236.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8380.63-3393.9411605.385152.5218125.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35292.9635292.9623687.5823687.5823687.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26912.3331899.0235292.9628840.1041813.14
净利润(万元)-4005.21---3306.12--6775.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1450.17--12027.76---454.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1122.58--2787.18--1303.67
长期待摊费用摊销(万元)----1710.91--517.27
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.59---67.53---23.15
固定资产报废损失(万元)26794.25--60.58--23.95
公允价值变动损失(万元)-29.35---205.51---31.97
财务费用(万元)7741.54--10816.98--4587.44
投资损失(万元)6867.12--12626.06--2947.75
递延所得税资产减少(万元)-683.02--334.10--111.45
递延所得税负债增加(万元)-70.99---922.26---112.74
存货的减少(万元)-14052.27---8523.22--7126.16
经营性应收项目的减少(万元)50712.28---77804.76--10525.84
经营性应付项目的增加(万元)2553.85--3792.23---4631.91
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)76110.52--2885.67--51583.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26912.33--35292.96--41813.14
减:现金的期初余额(万元)35292.96--23687.58--23687.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8380.63--11605.38--18125.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)129.28--254.29--244.66
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-292025-10-282025-08-28
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