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奔图科技(002180)现金流量表图
奔图科技(002180)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)709550.50461720.80224424.031744745.311484457.78
收到的税费返还(万元)28833.9618752.6211454.7746110.2240377.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26886.1718423.6712233.4535129.4915508.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)765270.64498897.09248112.241825985.021540343.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)478619.54326766.67172471.491050087.55874920.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)145473.11104212.4460981.19390272.51342989.49
支付的各项税费(万元)18713.7012796.056187.0441063.5537729.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)63969.5743001.8821814.12224783.87213134.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)706775.93486777.03261453.851706207.481468773.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)58494.7112120.05-13341.61119777.5471570.19
收回投资收到的现金(万元)176239.79120950.9636750.96239041.45151902.96
取得投资收益收到的现金(万元)327.96227.1593.951390.70402.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)187.2297.9412.98758.33724.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)9391.439391.43------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)92610.4969069.6633151.21--17569.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)278756.89199737.1470009.10318117.69170599.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23623.8815272.967032.3282242.6261279.24
投资支付的现金(万元)189913.81133259.0251850.00206747.15169690.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)79446.7667715.5725656.79--25337.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)292984.46216247.5484539.11366428.77256307.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14227.57-16510.40-14530.00-48311.09-85707.70
吸收投资收到的现金(万元)15.00----0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54340.0051930.0050250.00272324.06219524.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)53051.7211499.447088.64--72834.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)107406.7263429.4457338.64340419.94292358.23
偿还债务支付的现金(万元)123308.8577750.6025553.66361654.18307182.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14104.4312060.342450.6437863.4235695.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)45883.5929505.4416627.77--60771.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)183296.87119316.3744632.06487460.33403648.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-75890.15-55886.9412706.57-147040.39-111290.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5964.91-4504.73-1893.31-1332.96524.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37587.92-64782.01-17058.35-76906.90-124903.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)324768.78324768.78324768.78401675.67401675.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)287180.86259986.76307710.43324768.78276772.24
净利润(万元)--9668.62---76726.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--860.41------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6455.46--22828.79--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---472.21---216.92--
固定资产报废损失(万元)--7361.81--30392.01--
公允价值变动损失(万元)---453.54--777.35--
财务费用(万元)--9504.37--41165.32--
投资损失(万元)--919.67--31153.96--
递延所得税资产减少(万元)---961.67--944.38--
递延所得税负债增加(万元)--122.28--997.14--
存货的减少(万元)--19397.54---83012.99--
经营性应收项目的减少(万元)---548.00---51276.72--
经营性应付项目的增加(万元)---52893.62--127984.33--
其他(万元)--5836.63--13463.69--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12120.05------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--259986.76--324768.78--
减:现金的期初余额(万元)--324768.78--401675.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---64782.01------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5174.94------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-292026-04-152025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-302026-04-152025-11-01
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