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智光电气(002169)现金流量表图
智光电气(002169)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)296760.25201116.5898194.17438163.83262345.28
收到的税费返还(万元)1376.60773.85596.712208.551498.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5979.662342.113635.656511.823866.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)304116.51204232.53102426.53446884.21267709.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)321783.95228119.69117755.73335167.98202525.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26906.5918725.2110533.7634997.4926738.87
支付的各项税费(万元)7272.395778.043632.219848.336796.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17306.5610122.237794.5722775.0815437.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)373269.50262745.17139716.26402788.88251499.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-69152.99-58512.64-37289.7444095.3316210.63
收回投资收到的现金(万元)6244.183244.18244.1819769.7214080.00
取得投资收益收到的现金(万元)168.93157.335.13162.87124.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)103.86101.731.25933.7441.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4084.871404.441000.001246.4018008.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10601.844907.681250.5622112.7232254.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12375.877959.205085.0874055.6379731.52
投资支付的现金(万元)11005.007800.008790.0019997.0019997.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5151.285068.954869.920.003725.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30022.1522318.1518745.0094052.63103453.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19420.31-17410.48-17494.44-71939.91-71199.44
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)229458.33168142.9381856.29193295.13142193.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23921.005725.484597.2716821.7517945.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)253379.33173868.4186453.56210116.88160138.53
偿还债务支付的现金(万元)84685.9249743.7422505.57186245.68129917.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13032.3310475.632070.1914164.2812154.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00132.33132.33
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)57476.7618582.175122.0319803.0213309.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)155195.0178801.5429697.79220212.99155381.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)98184.3295066.8756755.77-10096.114756.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.01-11.89-5.78-2.76-2.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9593.0019131.851965.81-37943.46-50234.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36561.3736561.3736561.3774504.8374504.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46154.3755693.2238527.1736561.3724270.40
净利润(万元)--9231.96--21471.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1445.69--9514.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1648.90--4246.26--
长期待摊费用摊销(万元)------205.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.31---3256.18--
固定资产报废损失(万元)--8594.17--19.07--
公允价值变动损失(万元)--162.99---31016.48--
财务费用(万元)--6293.85--12264.79--
投资损失(万元)--9.42--38.11--
递延所得税资产减少(万元)---1822.30---5177.69--
递延所得税负债增加(万元)---647.44--4366.14--
存货的减少(万元)---34972.46---28451.06--
经营性应收项目的减少(万元)---26693.42---64100.97--
经营性应付项目的增加(万元)---21963.72--108014.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---58512.64--44095.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55693.22--36561.37--
减:现金的期初余额(万元)--36561.37--74504.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19131.85---37943.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--149.05--349.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-232026-04-212026-04-142025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-232026-04-232026-04-152025-10-28
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