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智光电气(002169)现金流量表图
智光电气(002169)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)165975.1596564.8054032.05192687.03141135.55
收到的税费返还(万元)6718.146219.68134.85570.631403.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4996.162001.811157.157163.906160.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)177689.44104786.2955324.05200421.56148699.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126478.5084397.0343877.76155836.31116644.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21463.7615132.018696.9525787.8819694.08
支付的各项税费(万元)2956.262279.01908.685476.384023.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15371.887537.435126.7613249.2313150.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)166270.40109345.4858610.14200349.80153512.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00--0.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)11419.04-4559.19-3286.0971.76-4813.27
收回投资收到的现金(万元)70081.2056131.209850.00118330.00--
取得投资收益收到的现金(万元)401.841025.524277.15907.39114.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)76.8773.1772.77258.9623.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)166.5463.57------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--529.13971.1895085.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)70726.4557293.4614729.05120467.5395222.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10214.784190.381824.128236.256343.44
投资支付的现金(万元)46850.0026350.0016050.00129180.0023824.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3968.321053.25--2086.95109271.83
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)61033.1031593.6217874.12139503.20139439.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)9693.3525699.84-3145.07-19035.67-44216.31
吸收投资收到的现金(万元)20059.4710015.0010000.005118.715118.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10015.0010015.0010000.005118.715118.71
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)93008.6184466.6129566.61112479.1681089.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3207.142262.29--709.395300.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)116275.2296743.9039566.61118307.2691507.71
偿还债务支付的现金(万元)106158.1079671.1636390.0074962.5650181.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12077.349414.79885.1412854.0611984.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00----260.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8049.566808.194329.5919802.635814.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)126285.0095894.1441604.73107619.2567979.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10009.78849.76-2038.1210688.0123527.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)11102.6121990.41-8469.28-8275.90-25501.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36646.4436646.4436646.4444922.3444922.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)47749.0558636.8528177.1636646.4419420.60
净利润(万元)---21541.07--27099.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---290.13--16536.98--
固定资产折旧(万元)0.006340.550.0013446.500.00
无形资产摊销(万元)--1513.21--3527.95--
长期待摊费用摊销(万元)--221.39--419.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---56.12--1274.78--
固定资产报废损失(万元)--3.47--43.11--
公允价值变动损失(万元)--32101.73---75750.61--
财务费用(万元)--2938.59--6093.76--
投资损失(万元)---23171.55---1009.39--
递延所得税资产减少(万元)--590.15---4555.10--
递延所得税负债增加(万元)---4872.18--9745.70--
存货的减少(万元)---8822.70---10705.36--
经营性应收项目的减少(万元)--18594.08---1766.41--
经营性应付项目的增加(万元)---8197.85--15671.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4559.19--71.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58636.85--36646.44--
减:现金的期初余额(万元)--36646.44--44922.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21990.41---8275.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-302022-08-192022-04-292022-04-292021-12-11
更新时间2022-10-302022-08-192022-04-292022-04-292021-12-11
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