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ST惠程(002168)现金流量表图
ST惠程(002168)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28538.1320549.9842483.6628460.7722113.59
收到的税费返还(万元)31.8711.5481.4351.4527.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3577.013186.395041.223000.032038.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32147.0023747.9247606.3031512.2624179.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10934.267497.5318259.6811630.656687.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2256.331081.454657.213740.802580.03
支付的各项税费(万元)3055.881853.073134.902675.441450.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15420.7110523.4312276.7110695.418343.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31667.1820955.4938328.5028742.2919060.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)479.822792.439277.802769.965118.84
收回投资收到的现金(万元)68.6468.64273.67273.67--
取得投资收益收到的现金(万元)--0.000.290.290.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.0013.1012.332.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00506.91506.91--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)400.000.000.00111.05--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)468.6468.64793.98904.26113.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17.7517.75150.09129.7395.02
投资支付的现金(万元)49.230.00833.941333.941027.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.002320.6659.99--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--7.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66.9817.753304.691530.651129.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)401.6650.89-2510.71-626.40-1016.07
吸收投资收到的现金(万元)--0.0011.0011.0011.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12370.001000.0018060.0017160.0011260.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12370.001000.0021071.0017171.0011271.00
偿还债务支付的现金(万元)15216.002656.0021290.0018330.0012030.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)625.00376.631413.261145.16719.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)120.5044.02282.9183.49--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15961.503076.6522986.1719558.6512812.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3591.50-2076.65-1915.17-2387.65-1541.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.97-2.06-3.49-2.69-3.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2713.99764.614848.43-246.782557.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6529.586529.581681.151681.151681.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3815.597294.196529.581434.374239.12
净利润(万元)-1440.23---6159.08---2527.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-330.98--2747.96----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)197.82--375.20--219.78
长期待摊费用摊销(万元)----379.64----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.35--21.68--7.45
固定资产报废损失(万元)260.35--0.00--396.17
公允价值变动损失(万元)0.00--837.07--9.13
财务费用(万元)679.44--2053.47--1145.37
投资损失(万元)165.14---567.29--240.91
递延所得税资产减少(万元)-1.77--1286.02--416.04
递延所得税负债增加(万元)-3.23---1130.07---131.89
存货的减少(万元)308.87---579.68---1362.48
经营性应收项目的减少(万元)3999.17--20315.62--7760.73
经营性应付项目的增加(万元)-3686.67---11523.48---1315.86
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)479.82--9277.80----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3815.59--6529.58--4239.12
减:现金的期初余额(万元)6529.58--1681.15--1681.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2713.99--4848.43----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)231.61--560.59----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-012025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-012025-11-012025-08-30
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