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浦发银行(600000)现金流量表图
浦发银行(600000)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)56657300.0049557000.0025658500.0097919100.0066757000.00
向中央银行借款净增加额(万元)4520000.003653300.001932900.002125500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)18517300.0012490100.006263900.0025275100.0019009000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--2243800.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10348700.0012243100.009001600.006673000.005348700.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95159100.0085600700.0045737900.00132119900.0094132300.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2289700.001617600.001039200.002829900.002234100.00
支付的各项税费(万元)2095400.001605500.00425300.002591700.002158200.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)26057400.0019949900.0013824500.0036215800.0031383200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)2257800.00216400.00----455900.00
拆出资金净增加额(万元)------2000600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)8176700.005817600.002776600.0014074600.0010699600.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9490700.008030800.004719900.008572900.0013724400.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68298700.0045170300.0036565500.0094536300.0077584700.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26860400.0040430400.009172400.0037583600.0016547600.00
收回投资收到的现金(万元)196061000.00137710500.0064416000.00247565900.00170668000.00
取得投资收益收到的现金(万元)4575900.002894000.001647200.006991900.004453200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)469300.00204900.00167200.00115600.00346000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)201106200.00140809400.0066230400.00254673400.00175467200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1072200.00628100.00451200.002089900.001634900.00
投资支付的现金(万元)206577000.00146637800.0064056700.00256495500.00168299000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)207649200.00147265900.0064507900.00258585400.00169933900.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6543000.00-6456500.001722500.00-3912000.005533300.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)68850600.0041460200.0035920100.00143202900.0099108400.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68850600.0041460200.0035920100.00143202900.0099108400.00
偿还债务支付的现金(万元)90470900.0074842300.0043329000.00165663600.00123970500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2198100.001046000.00327500.004537600.002296300.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)329500.00233000.0085400.00411100.00233700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92998500.0076121300.0043741900.00170612300.00126500500.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24147900.00-34661100.00-7821800.00-27409400.00-27392100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-448100.00-327600.00-128100.00-279500.00-145900.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4278600.00-1014800.002945000.005982700.00-5457100.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33345100.0033345100.0033345100.0027362400.0027362400.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29066500.0032330300.0036290100.0033345100.0021905300.00
净利润(万元)--3135400.00--5040500.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1700.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18900.00---8100.00--
固定资产报废损失(万元)--429100.00------
公允价值变动损失(万元)--520600.00---544300.00--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---446200.00---1938100.00--
递延所得税资产减少(万元)--111700.00---755400.00--
递延所得税负债增加(万元)---500.00---100.00--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---30003800.00---49451800.00--
经营性应付项目的增加(万元)--65259700.00--80391700.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40430400.00--37583600.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32330300.00--33345100.00--
减:现金的期初余额(万元)--33345100.00--27362400.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1014800.00--5982700.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1117400.002805600.00--3017600.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3380000.00--6570000.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-272026-04-292026-04-012025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-302026-04-012025-11-01
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