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沈阳机床(000410)现金流量表图
沈阳机床(000410)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)145066.1547589.95327669.23223973.39143555.26
收到的税费返还(万元)1252.95725.161107.28980.73966.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12687.645444.0028679.3815988.986485.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)159006.7453759.11357455.89240943.09151007.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)121655.5954694.74202147.99141918.88109868.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36986.1420025.4767973.3755858.5635846.90
支付的各项税费(万元)3797.512537.998749.057205.485865.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14496.836678.0128838.4619869.7610219.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)176936.0783936.21307708.87224852.68161800.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17929.33-30177.1049747.0216090.42-10793.00
收回投资收到的现金(万元)----138.4952.8452.84
取得投资收益收到的现金(万元)50.0050.0050.0050.0050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)90.81--1348.941333.471126.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18578.63----18698.22--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18719.448628.6330556.2020134.5219927.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1507.951146.143714.442526.43926.16
投资支付的现金(万元)----1400.001400.001400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28700.00----20029.42--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30207.9512646.1440143.8723955.8513855.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11488.51-4017.51-9587.67-3821.336071.50
吸收投资收到的现金(万元)----168980.00168980.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31175.0013150.0055085.2555085.2535376.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31175.0013150.00224615.25224065.2535376.00
偿还债务支付的现金(万元)23009.1712017.81126152.1963534.6345768.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)377.46160.442809.141883.441508.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)396.76----1094.61--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23783.3912234.96130718.4766512.6847674.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7391.61915.0493896.78157552.57-12298.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-79.00-26.6975.1386.93100.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22105.24-33306.26134131.26169908.58-16919.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)253891.91253891.91119760.65119760.65119760.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)231786.67220585.64253891.91289669.23102840.80
净利润(万元)-1084.69--570.51--5407.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)89.10--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)961.74--2079.16--1046.71
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-28.28---455.93---419.37
固定资产报废损失(万元)5548.95--11142.78--5671.59
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)597.61--2496.56--1605.57
投资损失(万元)129.88---891.01---123.38
递延所得税资产减少(万元)-13.97--1454.93--650.08
递延所得税负债增加(万元)-78.11---516.61---185.98
存货的减少(万元)-18286.64--1630.97---8764.11
经营性应收项目的减少(万元)-34736.78---24073.22---40146.38
经营性应付项目的增加(万元)25637.27--48651.61--20850.62
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-17929.33--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)231786.67--253891.91--102840.80
减:现金的期初余额(万元)253891.91--119760.65--119760.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-22105.24--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2203.37--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)939.34--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-302025-08-30
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