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康华生物(300841)现金流量表图
康华生物(300841)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54842.4323332.41128037.8786385.6252681.49
收到的税费返还(万元)------6.636.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2656.222305.661684.221042.93634.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57498.6525638.07129722.0987435.1753322.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2273.17483.633340.762864.071814.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8293.535235.3615247.1712732.289355.14
支付的各项税费(万元)6979.872947.837175.405470.833424.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23802.3114883.9865987.7350995.4632196.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41348.8823550.8091751.0672062.6546790.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16149.772087.2737971.0315372.526532.25
收回投资收到的现金(万元)118159.3045100.00101831.5451576.8726000.00
取得投资收益收到的现金(万元)485.04117.24974.97460.2011.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----6.791.751.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)118644.3545217.24102813.2952038.8226013.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1315.84856.807078.594807.183358.64
投资支付的现金(万元)190600.0099200.0081000.0056000.0031000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)198915.84100056.8088078.5960807.1834358.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-80271.49-54839.5614734.70-8768.36-8345.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----17979.3814979.3813979.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----17979.3814979.3813979.38
偿还债务支付的现金(万元)13979.3810979.3822678.4918678.4917534.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6548.9539.3913643.0413568.6613488.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20528.3311018.7736321.5332247.1531022.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20528.33-11018.77-18342.15-17267.77-17043.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.81-1.414.375.546.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-84652.87-63772.4834367.95-10658.07-18850.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)114339.28114339.2879971.3379971.3379971.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29686.4150566.80114339.2869313.2661121.32
净利润(万元)14114.93--21989.79--11452.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1519.14--808.97--1376.72
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)159.72--400.83--195.40
长期待摊费用摊销(万元)----1175.38--436.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.89--0.89
固定资产报废损失(万元)3543.77--12.16--3.47
公允价值变动损失(万元)-455.88--357.29---189.76
财务费用(万元)37.05--363.73--198.14
投资损失(万元)-251.54---543.33---10.98
递延所得税资产减少(万元)-155.85---478.00---105.39
递延所得税负债增加(万元)4.23--------
存货的减少(万元)773.07--2798.55---238.59
经营性应收项目的减少(万元)-8275.79--6431.04--2345.03
经营性应付项目的增加(万元)4278.88---3773.24---12509.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16149.77--37971.03--6532.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29686.41--114339.28--61121.32
减:现金的期初余额(万元)114339.28--79971.33--79971.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-84652.87--34367.95---18850.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1150.91----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-202026-04-202025-10-162025-08-26
更新时间2026-08-172026-04-202026-04-212025-10-172025-08-26
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