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常铝股份(002160)现金流量表图
常铝股份(002160)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)320010.12145716.39617268.46519681.86354410.92
收到的税费返还(万元)491.56323.738814.493469.773183.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16538.3814930.8435906.0426613.2522053.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)337040.06160970.96661988.99549764.88379647.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)315004.67150572.99573291.44463458.47312206.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27346.3714505.9651926.9538301.8127046.68
支付的各项税费(万元)7616.833331.0318564.7214419.3410900.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33615.0426866.3050192.1848366.5533895.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)383582.92195276.29693975.28564546.17384048.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-46542.86-34305.32-31986.29-14781.29-4400.99
收回投资收到的现金(万元)----0.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)----42.6042.600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.3621.24206.30197.91126.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31.3621.24248.90240.51126.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4856.522368.9416299.2110494.045593.37
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4856.522368.9416299.2110494.045593.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4825.16-2347.70-16050.31-10253.53-5466.72
吸收投资收到的现金(万元)----1301.70792.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1301.70----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)122777.1072184.95385248.40145393.5585617.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----31134.6620000.0010000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)122777.1072184.95417684.76166185.5595617.30
偿还债务支付的现金(万元)50794.6422669.84362370.64123975.6482660.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4534.821949.647195.636716.684455.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5389.293293.816891.936272.883215.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60718.7527913.29376458.20136965.2090330.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)62058.3544271.6641226.5629220.355286.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-609.41-326.51439.49566.04640.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10080.917292.13-6370.554751.57-3941.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29509.8129509.8135880.3635880.3635880.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39590.7236801.9429509.8140631.9331939.15
净利润(万元)2679.17--7363.67--2630.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3226.61--7367.46--3537.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)374.99--744.31--376.41
长期待摊费用摊销(万元)--------239.16
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-12.92--57.76---4.00
固定资产报废损失(万元)5792.37--13326.01--0.54
公允价值变动损失(万元)----48.73--0.00
财务费用(万元)6486.60--8769.82--2698.27
投资损失(万元)-----42.60--0.00
递延所得税资产减少(万元)-603.20---989.59--25.00
递延所得税负债增加(万元)-66.57---28.58--10.53
存货的减少(万元)-46627.97--7523.34--3773.75
经营性应收项目的减少(万元)-51161.96---61945.46---20630.96
经营性应付项目的增加(万元)32516.48---16174.80---4558.48
其他(万元)416.56--484.43----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-46542.86---31986.29---4400.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39590.72--29509.81--31939.15
减:现金的期初余额(万元)29509.81--35880.36--35880.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10080.91---6370.55---3941.22
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)391.57--1137.60--548.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-232026-04-232025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-272026-04-232026-04-232025-11-012025-08-30
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