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品渥食品(300892)现金流量表图
品渥食品(300892)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43835.0922822.9387740.1165878.0640330.09
收到的税费返还(万元)187.22129.26989.27822.06390.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)801.12576.91373.93467.80311.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44823.4323529.1089103.3067167.9341031.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36733.1120962.4974510.1557977.1036856.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2829.361449.905356.064034.462692.30
支付的各项税费(万元)606.69286.242022.941632.781068.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9400.242165.774588.983437.491854.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49569.4124864.4186478.1367081.8242471.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4745.98-1335.312625.1786.11-1439.56
收回投资收到的现金(万元)34912.7324468.3243000.0017000.0013000.00
取得投资收益收到的现金(万元)240.28152.64384.34333.44213.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.140.0819.1719.150.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35174.1524621.0343403.5117352.5913214.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1281.96646.785691.434121.312129.78
投资支付的现金(万元)28725.0016425.0041028.8414023.8414008.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30006.9617071.7846720.2718145.1516138.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5167.197549.25-3316.76-792.56-2924.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)900.00900.00171.86171.86171.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)900.00900.00171.86171.86171.86
偿还债务支付的现金(万元)4700.144700.14199.86199.8699.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1020.4324.931106.921078.991050.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--256.251341.191059.7227958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6231.884981.322647.972338.581824.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5331.88-4081.32-2476.11-2166.71-1652.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-171.07-80.3727.81275.29225.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5081.742052.25-3139.89-2597.87-5791.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26382.9026382.9029522.7829522.7829522.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21301.1528435.1526382.9026924.9123730.97
净利润(万元)-448.24--502.15--1345.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----15.19--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)91.12--184.62--92.17
长期待摊费用摊销(万元)----74.15----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.46---10.39----
固定资产报废损失(万元)789.97--0.17--800.71
公允价值变动损失(万元)-97.48---170.08---127.46
财务费用(万元)1215.32---1368.80---2004.92
投资损失(万元)-257.58---224.87---102.56
递延所得税资产减少(万元)-268.25--205.29--424.94
递延所得税负债增加(万元)0.99---41.91---37.07
存货的减少(万元)-879.34--1467.51--293.78
经营性应收项目的减少(万元)-4986.81--539.45---755.17
经营性应付项目的增加(万元)-737.22---1638.17---2117.05
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----2625.17--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21301.15--26382.90--23730.97
减:现金的期初余额(万元)26382.90--29522.78--29522.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----3139.89---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1101.59--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-282026-04-212025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-212026-04-292026-04-232025-10-282025-08-22
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