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侨银股份(002973)现金流量表图
侨银股份(002973)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)156981.6676002.55371766.91277578.13187410.31
收到的税费返还(万元)348.01327.212182.332182.311539.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3757.11441.638814.104521.544567.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)161086.7776771.39382763.34284281.98193517.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31207.1216016.9672360.4256561.6631604.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82453.3142446.59193691.22149547.57100588.54
支付的各项税费(万元)12964.974982.6823366.7616945.0211764.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9140.464191.7622460.0815052.617499.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)135765.8667637.99311878.47238106.86151456.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25320.929133.4070884.8646175.1242060.30
收回投资收到的现金(万元)----2195.982195.9812.00
取得投资收益收到的现金(万元)----147.91163.90163.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)383.67188.031685.84534.06221.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------192.66192.66
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4200.8419.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1607.471411.836510.137287.45609.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15243.709667.5943755.5029530.2318692.20
投资支付的现金(万元)300.00100.001481.321481.32334.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------17.74--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15869.009784.9345254.5631029.2919026.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14261.52-8373.10-38744.43-23741.84-18416.96
吸收投资收到的现金(万元)2009.501970.00390.00245.0070.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2009.501970.00390.00--70.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)157807.5289224.00412151.54321471.54202240.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------21810.0011100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)167817.0291194.00446331.54343526.54213410.34
偿还债务支付的现金(万元)153872.8078406.13423064.88330224.14208363.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9538.414545.4824143.5718381.249906.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1233.94395.253144.12--2323.95
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00----17063.6610976.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)176428.8089549.65472105.05365669.04229247.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8611.781644.35-25773.51-22142.51-15836.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2447.622404.656366.92290.777806.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25670.8425670.8419303.9219303.9219303.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28118.4528075.4825670.8419594.6927110.45
净利润(万元)7498.44--20391.15--13667.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------7833.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5195.55--7056.75--3397.86
长期待摊费用摊销(万元)--------795.39
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-55.00---37.19---4.11
固定资产报废损失(万元)6317.29--21355.33--306.30
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)12193.79--14478.98--6676.54
投资损失(万元)-3353.21---2913.73---1246.11
递延所得税资产减少(万元)-3740.58---3173.26---1979.38
递延所得税负债增加(万元)-298.35--448.44--567.76
存货的减少(万元)420.43--172.32--618.31
经营性应收项目的减少(万元)-13242.48---5997.77---10219.21
经营性应付项目的增加(万元)11363.18--595.83--6048.35
其他(万元)-2623.00--1502.71----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00------42060.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28118.45--25670.84--27110.45
减:现金的期初余额(万元)25670.84--19303.92--19303.92
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00------7806.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00------1211.63
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-182026-04-292026-04-292025-10-232025-08-28
更新时间2026-08-192026-04-292026-04-292025-10-242025-08-28
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