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派林生物(000403)现金流量表图
派林生物(000403)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)178177.97110442.2347464.52212649.82163838.29
收到的税费返还(万元)916.88882.38--536.76--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5851.012138.94545.213388.253752.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)184945.87113463.5548009.73216574.84167590.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98477.0467410.5537419.50143951.65107853.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28480.0420511.1111337.2135423.7327455.63
支付的各项税费(万元)18692.7114468.308681.6322323.4516515.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27702.3519460.777756.5536475.0825414.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)173352.13121850.7365194.88238173.90177239.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11593.73-8387.18-17185.16-21599.06-9648.68
收回投资收到的现金(万元)54002.6945002.6930000.00148000.0088000.00
取得投资收益收到的现金(万元)827.74791.87272.361759.321412.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.023.170.1949.3021.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3522.742385.21----4053.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58359.1948182.9431604.06155208.6293487.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14322.896998.253377.6333340.3425022.96
投资支付的现金(万元)73500.0046000.0031000.00145000.00126005.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15000.0015000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102822.8967998.2544377.63178340.34151027.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44463.71-19815.31-12773.58-23131.72-57540.39
吸收投资收到的现金(万元)------10.005.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------10.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)91220.1665810.2010350.0077120.7753431.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91220.1665810.2010350.0077130.7753436.87
偿还债务支付的现金(万元)73350.4626822.8813313.3259530.9133771.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1593.501077.27485.8827379.9826890.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14179.2411850.09----337.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89123.1939750.2513850.9887481.3360999.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2096.9726059.95-3500.98-10350.55-7562.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.36-6.23-3.184.94-2.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30781.36-2148.76-33462.89-55076.39-74754.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76959.6676959.6676959.66132036.06132036.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46178.3074810.9043496.7776959.6657281.73
净利润(万元)--8497.36--41953.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--36.54------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1121.16--2059.15--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.56---75.60--
固定资产报废损失(万元)--6607.14--11641.50--
公允价值变动损失(万元)--18.02---429.61--
财务费用(万元)---1104.13---3281.44--
投资损失(万元)---353.86---895.35--
递延所得税资产减少(万元)--159.63--284.37--
递延所得税负债增加(万元)---238.03---25.06--
存货的减少(万元)---33756.09---33240.69--
经营性应收项目的减少(万元)--13110.10---47267.14--
经营性应付项目的增加(万元)---3701.45---4778.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8387.18------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74810.90--76959.66--
减:现金的期初余额(万元)--76959.66--132036.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2148.76------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---91.69------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--228.10------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-232026-04-292026-04-292025-10-28
更新时间2026-10-212026-08-232026-04-292026-04-292025-10-29
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