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派林生物(000403)现金流量表图
派林生物(000403)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110442.2347464.52212649.82163838.2996800.83
收到的税费返还(万元)882.38--536.76--536.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2138.94545.213388.253752.711306.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113463.5548009.73216574.84167590.9998643.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67410.5537419.50143951.65107853.4271462.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20511.1111337.2135423.7327455.6319500.73
支付的各项税费(万元)14468.308681.6322323.4516515.7911202.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19460.777756.5536475.0825414.8415744.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121850.7365194.88238173.90177239.68117910.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8387.18-17185.16-21599.06-9648.68-19266.39
收回投资收到的现金(万元)45002.6930000.00148000.0088000.0066000.00
取得投资收益收到的现金(万元)791.87272.361759.321412.691309.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.170.1949.3021.189.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2385.21----4053.70--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48182.9431604.06155208.6293487.5770012.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6998.253377.6333340.3425022.9617805.74
投资支付的现金(万元)46000.0031000.00145000.00126005.0086000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15000.00------9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67998.2544377.63178340.34151027.96103805.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19815.31-12773.58-23131.72-57540.39-33793.62
吸收投资收到的现金(万元)----10.005.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----10.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65810.2010350.0077120.7753431.8725815.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65810.2010350.0077130.7753436.8725815.17
偿还债务支付的现金(万元)26822.8813313.3259530.9133771.3522502.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1077.27485.8827379.9826890.8726356.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11850.09----337.5427958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39750.2513850.9887481.3360999.7749174.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26059.95-3500.98-10350.55-7562.89-23359.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.23-3.184.94-2.36-0.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2148.76-33462.89-55076.39-74754.33-76420.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76959.6676959.66132036.06132036.06132036.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74810.9043496.7776959.6657281.7355615.61
净利润(万元)8497.36--41953.60--23591.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)36.54------5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1121.16--2059.15--1016.73
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)13.56---75.60---78.58
固定资产报废损失(万元)6607.14--11641.50--5350.39
公允价值变动损失(万元)18.02---429.61--622.72
财务费用(万元)-1104.13---3281.44---1808.67
投资损失(万元)-353.86---895.35---1372.12
递延所得税资产减少(万元)159.63--284.37--8.92
递延所得税负债增加(万元)-238.03---25.06---90.31
存货的减少(万元)-33756.09---33240.69---36809.47
经营性应收项目的减少(万元)13110.10---47267.14--6318.89
经营性应付项目的增加(万元)-3701.45---4778.88---16837.24
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8387.18------38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)74810.90--76959.66--55615.61
减:现金的期初余额(万元)76959.66--132036.06--132036.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2148.76-------38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-91.69--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)228.10------385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-292026-04-292025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-292026-04-292025-10-292025-08-22
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