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交建股份(603815)现金流量表图
交建股份(603815)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)256152.04197208.91136977.81425224.04322375.21
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24027.8111495.963791.091545.8935982.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)280179.85208704.87140768.90426769.92358357.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)280693.29197576.77138925.24404658.41334998.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12503.996998.754056.4822580.5514681.33
支付的各项税费(万元)5990.263784.992321.5916411.3813045.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10044.896932.354557.1415049.6625125.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)309232.43215292.86149860.44458700.00387850.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29052.57-6588.00-9091.54-31930.08-29493.59
收回投资收到的现金(万元)52.71----5000.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)733.50----49.8049.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.361.320.0510.640.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)56.5431.8320.46175.27146.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)844.1133.1520.515235.715196.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)724.69604.16444.025570.401986.37
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)724.69604.16444.025570.401986.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)119.42-571.01-423.51-334.693210.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66926.3339534.4416240.4487839.4459878.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------11162.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66926.3339534.4416240.4487839.4471040.81
偿还债务支付的现金(万元)48848.3938876.2512973.5579707.1150762.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4973.753393.181695.9912302.3910704.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)910.73763.61431.504188.103920.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54732.8843033.0415101.0496197.6065387.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12193.45-3498.601139.40-8358.165653.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16739.70-10657.61-8375.64-40622.93-20630.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36972.8036972.8036972.8077595.7377595.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20233.1026315.1928597.1636972.8056965.55
净利润(万元)--6464.79---77966.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1970.03--10008.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--34.95--84.39--
长期待摊费用摊销(万元)------507.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.79---44.93--
固定资产报废损失(万元)--683.94--13.47--
公允价值变动损失(万元)--81.64--100.91--
财务费用(万元)--3983.63--9036.77--
投资损失(万元)------199.72--
递延所得税资产减少(万元)--1271.03---12642.33--
递延所得税负债增加(万元)---4.03---31.58--
存货的减少(万元)---471.52--1143.07--
经营性应收项目的减少(万元)--97913.68---36817.02--
经营性应付项目的增加(万元)---110532.17---21985.54--
其他(万元)--74.94------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6588.00---31930.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26315.19--36972.80--
减:现金的期初余额(万元)--36972.80--77595.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10657.61---40622.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---4975.84--93976.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--509.45--1021.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-282025-10-28
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