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明阳智能(601615)现金流量表图
明阳智能(601615)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2069057.021383322.77651354.983229766.212149373.95
收到的税费返还(万元)8888.908779.551859.5613264.008065.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)51277.5132996.9411626.5467032.8152609.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2129223.431425099.25664841.083310063.022210049.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2724181.851935296.41874920.053185251.102213054.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)231191.02149791.9584958.27305321.55231017.09
支付的各项税费(万元)81822.6259733.3139089.36124234.0683331.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)149463.1097254.8556892.78249063.52175244.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3186658.592242076.531055860.453863870.222702647.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1057435.15-816977.27-391019.38-553807.21-492598.79
收回投资收到的现金(万元)606060.44526836.97104523.03860170.80464386.40
取得投资收益收到的现金(万元)10837.168955.587933.3740924.3934007.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14720.6014247.1414197.10399.67170.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)22836.3522836.35----8412.64
收到其他与投资活动有关的现金(万元)51074.4051021.44----11270.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)705528.95623897.48153856.52948725.55518248.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)214888.2580240.6844212.78253794.38282095.89
投资支付的现金(万元)559782.17420368.64324207.15880582.01507672.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------854.35
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)774670.42500609.32368614.361137267.83790623.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-69141.47123288.16-214757.83-188542.27-272374.98
吸收投资收到的现金(万元)2027.98300.00--7801.824101.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2027.98300.00--7801.82--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1605713.27790223.33490388.63943434.27377073.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)175.00175.00----320298.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1607916.25790698.33514898.321015453.75701473.92
偿还债务支付的现金(万元)542577.80292686.9880027.55498182.44273247.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)77937.5720893.539908.31109466.08101553.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------4857.21--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8010.057976.48----163479.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)628525.42321556.9990945.15666272.16538281.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)979390.83469141.34423953.17349181.60163192.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9377.30-6248.35-3155.22-2842.25-918.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-156563.09-230796.12-184979.27-396010.13-602699.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1025766.971025766.971025766.971421777.101421777.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)869203.88794970.85840787.701025766.97819077.84
净利润(万元)--14912.55--69765.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4253.06------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9756.42--18952.28--
长期待摊费用摊销(万元)--1189.11------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.68---236.13--
固定资产报废损失(万元)--476.97--137765.34--
公允价值变动损失(万元)---7953.75---7302.77--
财务费用(万元)--29220.54--57873.95--
投资损失(万元)---35619.60---39545.24--
递延所得税资产减少(万元)---17062.54--16949.04--
递延所得税负债增加(万元)--32.02---82139.10--
存货的减少(万元)---22030.15---483293.75--
经营性应收项目的减少(万元)---594971.90---924433.45--
经营性应付项目的增加(万元)---292297.39--624421.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---816977.27------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--794970.85--1025766.97--
减:现金的期初余额(万元)--1025766.97--1421777.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---230796.12------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--17874.83------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2915.29------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-292026-04-292025-11-01
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